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BILAN GAUTHIER LAMELLES COLLES 2021 Siren 423948082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44832	43550	1282	2288
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	520826	341278	179548	132105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1848560	1497464	351096	380517
Autres immobilisations corporelles	62962	56795	6167	4091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	85280
TOTAL (I)	2577706	1939087	638619	619526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	693455		693455	716540
En cours de production de biens	402172		402172	141186
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1091247		1091247	666637
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1753479		1753479	1207342
Charges constatées d’avance	1726		1726	1256
TOTAL (II)	3942079		3942079	2732961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6519785	1939087	4580698	3352487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313045		1294852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411693		18193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2824738		2413046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29504		10654	
TOTAL (III)	29504		10654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2074		716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162548		683861	
Dettes fiscales et sociales	390911		231825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158153		12386	
Produits constatés d’avance (2)	12769			
TOTAL (IV)	1726456		928788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4580698		3352487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726456			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7445073	5478788
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7445073	5478788
				
Production stockée			260986	-13537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13582	3771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			7719650	5469030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4665835	2734000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23085	576874
Autres achats et charges externes			1113081	934488
Impôts, taxes et versements assimilés			37390	32752
Salaires et traitements			827025	713983
Charges sociales			408843	344491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109290	99532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18850	10654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	10
Total des charges d’exploitation (II) 			7203680	5446783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515970	22246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408	4776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408	4776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337	2930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	2930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71	1846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516041	24093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9865		12903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44365		12903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128147		18802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148713		18802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104348		-5899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7764422		5486708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7352730		5468515	
BENEFICE OU PERTE	411693		18193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59702		375
Total Immobilisations corporelles		2377933		146716
Total Immobilisations financières		85280		
Total Général		2522915		147091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92300	2432349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85280
Total Général			92300	2577706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42169	1381		43550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1861219	107909	73591	1895537
AMORTISSEMENTS Total Général	1903388	109290	73591	1939087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29504
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10654	18850		29504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10654	18850		29504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1020104	1020104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56262	56262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14881	14881		
Charges constatées d’avance	1726	1726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178253	1092973	85280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2074	2074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1162548	1162548		
Personnel et comptes rattachés	80138	80138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133529	133529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94055	94055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83189	83189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158153	158153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12769	12769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726456	1726456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29		29