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BILAN GAUTHIER LAMELLES COLLES 2020 Siren 423948082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44457	42169	2288	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	479940	347835	132105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1814457	1433939	380517	
Autres immobilisations corporelles	83536	79445	4091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	
TOTAL (I)	2522916	1903389	619526	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	716540		716540	
En cours de production de biens	141186		141186	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	615325		615325	
Autres créances	52551		52551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1207342		1207342	
Charges constatées d’avance	1256		1256	
TOTAL (II)	2734200		2734200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5257115	1903389	3353726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1294852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18193			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2413046			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10654			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10654			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683860			
Dettes fiscales et sociales	233064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12386			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3353726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	716			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5454069	24718	5478788	
Chiffres d’affaires nets	5454069	24718	5478788	
				
Production stockée			-13537	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3771	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			5469030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2734000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			576874	
Autres achats et charges externes			934488	
Impôts, taxes et versements assimilés			32752	
Salaires et traitements			715488	
Charges sociales			342986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10654	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			5446783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4776	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5486708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5468515			
BENEFICE OU PERTE	18193			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59061		642
Total Immobilisations corporelles		2365115		55422
Total Immobilisations financières		85280		
Total Général		2509455		56064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42604	2377933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85280
Total Général			42604	2522915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40789	1380		42169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1805671	98153	42604	1861220
AMORTISSEMENTS Total Général	1846460	99532	42604	1903389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10654
Total Provisions pour risques et charges		10654		10654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10654		10654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	615325	615325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39947	39947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12604	12604		
Charges constatées d’avance	1256	1256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754411	669131	85280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	716	716		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683860	683860		
Personnel et comptes rattachés	40281	40281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121437	121437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37631	37631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33715	33715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12386	12386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930026	930026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132920			
Location, charges locatives et de copropriété	149257			
Personnel extérieur à l’entreprise	5626			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194587			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	452098			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	934488			
Taxe professionnelle	16206			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32752			
Montant de la TVA. collectée	1090209			
Total TVA. déductible sur biens et services	573291			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29