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BILAN GAUTHIER LAMELLES COLLES 2019 Siren 423948082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43816	40789	3026	1116
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	462830	331079	131751	91035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1821522	1395948	425574	272541
Autres immobilisations corporelles	80763	78644	2119	5444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	85280
TOTAL (I)	2509455	1846460	662995	470662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1293414		1293414	1103018
En cours de production de biens	154723		154723	72000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	914597		914597	638559
Autres créances	70876		70876	103949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505976		505976	1087380
Charges constatées d’avance	875		875	2766
TOTAL (II)	2940460		2940460	3007671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5449916	1846460	3603455	3478332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1369592		1437450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74740		-67858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2394852		2469592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814		775	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1047567		796971	
Dettes fiscales et sociales	160223		147994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208603		945740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3603455		3478332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208603		945740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	814		775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5415136	372	5415508	4889351
Chiffres d’affaires nets	5415136	372	5415508	4889351
				
Production stockée			82723	-169426
Production immobilisée				9814
Subventions d’exploitation			1851	4082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121945	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			5622042	4733821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3767290	2845216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190396	-73820
Autres achats et charges externes			1033193	996382
Impôts, taxes et versements assimilés			35703	34433
Salaires et traitements			670407	603721
Charges sociales			348287	312073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94644	75278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22159	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5781287	4793284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159246	-59462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1370	5665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1370	5665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	-5664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160613	-65126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7015		383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87015		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1143		3049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1143		3112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85872		-2732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5709060		4734202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5783800		4802060	
BENEFICE OU PERTE	-74740		-67858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840		840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56311		2750
Total Immobilisations corporelles		2287748		284322
Total Immobilisations financières		85280		
Total Général		2429339		287072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206955	2365115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85280
Total Général			206955	2509455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39950	840		40789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918730	93804	206863	1805670
AMORTISSEMENTS Total Général	1958679	94644	206863	1846460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000		63000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63000		63003	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	914597	914597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44600	44600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26276	26276		
Charges constatées d’avance	875	875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071627	986347	85280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	814	814		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1047567	1047567		
Personnel et comptes rattachés	32208	32208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70835	70835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36014	36014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21166	21166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208603	1208603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88401			
Location, charges locatives et de copropriété	164894			
Personnel extérieur à l’entreprise	121464			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469143			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1033193			
Taxe professionnelle	16909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18794			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35703			
Montant de la TVA. collectée	1086518			
Total TVA. déductible sur biens et services	729615			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32