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BILAN GAUTHIER LAMELLES COLLES 2018 Siren 423948082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41066	39950	1116	922
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	403566	312531	91035	52076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1805548	1533007	272541	282800
Autres immobilisations corporelles	78634	73190	5444	15738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	85280
TOTAL (I)	2429339	1958677	470662	452305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1103018		1103018	1029198
En cours de production de biens	72000		72000	241426
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638559		638559	632883
Autres créances	103949		103949	112997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087380		1087380	1273861
Charges constatées d’avance	2766		2766	975
TOTAL (II)	3007671		3007671	3291341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5437010	1958677	3478332	3743645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1437450		1512098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67858		-74648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2469592		2537450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		63000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63000		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775		420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796971		964960	
Dettes fiscales et sociales	147994		159861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945740		1143195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3478332		3743645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945740		1143195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775		420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4889351		4889351	5169246
Chiffres d’affaires nets	4889351		4889351	5169246
				
Production stockée			-169426	-14605
Production immobilisée			9814	
Subventions d’exploitation			4082	6893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12829
Autres produits				300
Total des produits d’exploitation (I)			4733821	5174663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2845216	3060376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73820	110615
Autres achats et charges externes			996382	1046758
Impôts, taxes et versements assimilés			34433	28419
Salaires et traitements			603721	649709
Charges sociales			312073	331435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75278	52116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4793284	5279430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59462	-104767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5665	6261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5665	6261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5664	-4066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65126	-108833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383		34369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	380		34369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3049		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63		45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3112		184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2732		34185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4734202		5211227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4802060		5285875	
BENEFICE OU PERTE	-67858		-74648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840		840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54936		1375
Total Immobilisations corporelles		2239027		92505
Total Immobilisations financières		85524		
Total Général		2379487		93880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43783	2287749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			244	85280
Total Général			44027	2429339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38769	1181		39950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1888413	74097	43783	1918728
AMORTISSEMENTS Total Général	1927182	75278	43783	1958677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63000
Total Provisions pour risques et charges	63000			63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63000			63000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	638559	638559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	976	976		
Impôts sur les bénéfices	34000	34000		
T. V. A.	61896	61896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6901	6901		
Charges constatées d’avance	2766	2766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830553	745273	85280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775	775		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796971	796971		
Personnel et comptes rattachés	28654	28654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59106	59106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33162	33162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27071	27071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945740	945740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93263			
Location, charges locatives et de copropriété	148628			
Personnel extérieur à l’entreprise	131479			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	454176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	996382			
Taxe professionnelle	15376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34433			
Montant de la TVA. collectée	979149			
Total TVA. déductible sur biens et services	645075			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31