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BILAN GAUTHIER LAMELLES COLLES 2017 Siren 423948082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39691	38769	922	4573
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394433	342357	52076	43746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1765960	1483160	282800	69318
Autres immobilisations corporelles	78634	62896	15738	29290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	244
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	85280
TOTAL (I)	2379487	1927182	452305	247697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1029198		1029198	1139813
En cours de production de biens	241426		241426	256031
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632883		632883	938696
Autres créances	112997		112997	247673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1273861		1273861	1140040
Charges constatées d’avance	975		975	2955
TOTAL (II)	3291341		3291341	3725207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5670827	1927182	3743645	3972904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1512098		1491751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74648		20347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2537450		2612098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		75829	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63000		75829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420		414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964960		1098519	
Dettes fiscales et sociales	159861		161545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17954		24499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1143195		1284977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3743645		3972904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143195		1284977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420		414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5166610	2636	5169246	4454324
Chiffres d’affaires nets	5166610	2636	5169246	4454324
				
Production stockée			-14605	99238
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6893	2417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12829	16118
Autres produits			300	3
Total des produits d’exploitation (I)			5174663	4572100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3060376	3631347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110615	-765852
Autres achats et charges externes			1046758	820254
Impôts, taxes et versements assimilés			28419	30625
Salaires et traitements			649709	575993
Charges sociales			331435	305993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52116	48770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5279430	4647134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104767	-75034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2195	5685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2195	5685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6261	8829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6261	8829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4066	-3143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108833	-78178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34369		123524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34369		123525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34185		98525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5211227		4701310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5285875		4680963	
BENEFICE OU PERTE	-74648		20347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840		12483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54312		624
Total Immobilisations corporelles		2041483		256100
Total Immobilisations financières		85524		
Total Général		2181319		256724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58557	2239026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85524
Total Général			58557	2379486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34494	4275		38769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1899128	47841	58556	1888413
AMORTISSEMENTS Total Général	1933622	52116	58556	1927182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63000
Total Provisions pour risques et charges	75829		12829	63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75829		12829	63000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	632883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45723			
T. V. A.	63361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712			
Charges constatées d’avance	975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832136	746856	85280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420	420		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	964960	964960		
Personnel et comptes rattachés	37439	37439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64047	64047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37787	37787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20588	20588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17954	17954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143195	1143195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110925			
Location, charges locatives et de copropriété	162145			
Personnel extérieur à l’entreprise	141237			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1046758			
Taxe professionnelle	10782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28419			
Montant de la TVA. collectée	1026299			
Total TVA. déductible sur biens et services	57368			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29