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BILAN GAUTHIER LAMELLES COLLES 2016 Siren 423948082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39067	34494	4573	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	376802	333056	43746	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1552034	1482716	69318	
Autres immobilisations corporelles	112647	83357	29290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244		244	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280		85280	
TOTAL (I)	2181319	1933622	247697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1139813		1139813	
En cours de production de biens	256031		256031	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938696		938696	
Autres créances	247673		247673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1140040		1140040	
Charges constatées d’avance	2955		2955	
TOTAL (II)	3725207		3725207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5906526	1933622	3972904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1491751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2612098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75829			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75829			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098519			
Dettes fiscales et sociales	161545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3972904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1284977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4415317	39007	4454324	
Chiffres d’affaires nets	4415317	39007	4454324	
				
Production stockée			99238	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16118	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4572100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3631347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-765852	
Autres achats et charges externes			820254	
Impôts, taxes et versements assimilés			30625	
Salaires et traitements			575993	
Charges sociales			305993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			4647135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75034	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5685	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8829	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8829	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4701310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4680963			
BENEFICE OU PERTE	20347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12483			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51937		2375
Total Immobilisations corporelles		2007182		34301
Total Immobilisations financières		85524		
Total Général		2144643		36676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2041483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85524
Total Général				2181319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30816	3678		34494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1854036	45093		1899128
AMORTISSEMENTS Total Général	1884852	48770		1933622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75829
Total Provisions pour risques et charges	75829			75829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75829			75829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	938696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34149			
T. V. A.	92445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117951			
Charges constatées d’avance	2955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1274603	1189323	85280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414	414		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098519	1098519		
Personnel et comptes rattachés	34790	34790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68941	68941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34030	34030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23784	23784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24499	24499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284977	1284977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59333			
Location, charges locatives et de copropriété	135049			
Personnel extérieur à l’entreprise	54460			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152489			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	418923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	820254			
Taxe professionnelle	14166			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16459			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30625			
Montant de la TVA. collectée	883071			
Total TVA. déductible sur biens et services	624403			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel