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BILAN ESCALTHERM 2017 Siren 423984350				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19170	18926	244	
Immobilisations financières	96		96	
Total Actif Immobilisé	19266	18926	340	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17548		17548	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19831	750	19081	
Créances – Autres	8646		8646	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48014		48014	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94039	750	93289	
Total général Actif	113305			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			764	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41779	
Report à nouveau			-16980	
Résultat de l’exercice			19486	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52671	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Fournisseurs et comptes rattachés			25680	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3323		
Autres dettes			11491	
Produits constatés d’avance			3687	
Total des dettes			40958	
Total général Passif			93630	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	204075			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130217			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4075			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338367			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	147217			
Variation de stock (marchandises)	2833			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7471			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74467			
(dont taxe professionnelle)	2388			
Impôts, taxes et versements assimilés	2747			
Rémunérations du personnel 	85727			
Charges sociales	4279			
Dotations aux amortissements	669			
Dotations aux provisions	750			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	318695			
Résultat d’exploitation	19672			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	188			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19486			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30194			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37235			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1352	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20618	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1352	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			750	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			750	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30194	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37235	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel