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BILAN DIAPHANA FILMS 2017 Siren 423922103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17850		17850	17850
Concessions, brevets et droits similaires	7693936	7465988	227947	444202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	420958		420958	128872
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3396		3396	3396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				14000
TOTAL (I)	8136140	7465988	670152	608321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390048	6002	384046	870785
Autres créances	2173654		2173654	2796902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848246		848246	754468
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3411950	6002	3405947	4422156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11548091	7471990	4076100	5030478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15350		15350	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1671965		1694763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239557		-22798	
Subventions d’investissement	105942		218750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085615		1958865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	386645		755672	
TOTAL (II)	386645		755672	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376229		37538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	724		724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254857		980636	
Dettes fiscales et sociales	75996		166926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	887648		1018752	
Autres dettes	8382		111165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1603839		2315940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4076100		5030478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46862		46862	3023461
Chiffres d’affaires nets	46862		46862	3023461
				
Production stockée				
Production immobilisée			292085	1775062
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				324174
Autres produits			24727	762526
Total des produits d’exploitation (I)			363676	5885225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102955	1144594
Impôts, taxes et versements assimilés			24206	32064
Salaires et traitements			13554	527069
Charges sociales			11254	262790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73254	2785776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256515	371720
Total des charges d’exploitation (II) 			481741	5125669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118064	759555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14007	5233
Produits financiers de participations			4060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4060	9500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207	1019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	1019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3852	8480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428219	762802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	569027		770054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	569027		770054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			918486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000		744267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200000		1701002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	369027		-930948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1250		-145347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936763		6664780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697205		6687578	
BENEFICE OU PERTE	239557		-22798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	824523			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179777			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2563703	2563703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376230	376230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254858	254858		
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16621	16621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3891	3891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55479	55479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	887648	887648		
Groupe et associés	724	724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8382	8382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		1603840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5