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BILAN DIAPHANA FILMS 2015 Siren 423922103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21454	3604	17850	17850
Concessions, brevets et droits similaires	7774458	3954468	3819990	422212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11723	11723		
Autres immobilisations corporelles	52624	46496	6128	7819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3396		3396	3396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	8440
TOTAL (I)	7867655	4016291	3851365	459717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11275
Clients et comptes rattachés	777169	44251	732918	1189996
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332316		332316	237685
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4481113	44251	4436863	4592662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12348769	4060541	8288227	5052379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15350		15350	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1168814		868332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525950		300482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70800			
TOTAL (I)	1833714		1236964	
Produit des émissions de titres participatifs	430000			
Avances conditionnées	776459		776459	
TOTAL (II)	1206459		776459	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633793		986531	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	867225		1037771	
Autres dettes	405033		563283	
Produits constatés d’avance (2)	117625			
TOTAL (IV)	5248054		3038956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8288227		5052379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181419		181419	2821612
Chiffres d’affaires nets	181419		181419	2821612
				
Production stockée				
Production immobilisée			3490790	1755517
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5519
Autres produits			42925	416089
Total des produits d’exploitation (I)			3715134	4998737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1599851	1243452
Impôts, taxes et versements assimilés			72050	48476
Salaires et traitements			1097824	51446
Charges sociales			554483	6178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20324	3582759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				105992
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270627	215636
Total des charges d’exploitation (II) 			3618645	5259942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96489	-261204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9823	32869
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11183	15422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11183	15422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1285	32594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285	32594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9898	-17172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96564	-311245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68207		984116	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42017			
Total des produits exceptionnels (VII)	110223		984116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110223		57242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14612		315146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124835		372389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14611		611727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-443998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3836541		5998275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3310591		5697794	
BENEFICE OU PERTE	525950		300482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21454		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4385451		3389007
Total Immobilisations corporelles		64347		
Total Immobilisations financières		11836		4000
Total Général		4483088		3393007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21454
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7774458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8440	7396
Total Général			8440	7867655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3604			3604
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3657908	18634		3676542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56529	1690		58219
AMORTISSEMENTS Total Général	3718040	20324		3738365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	305331	14612	42017	277926
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44251			44251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349582	14612	42017	322177
TOTAL GENERAL	349582	14612	42017	322177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14612	42017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	777169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	443998			
T. V. A.	132667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	849323			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1945641			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4152797	4148797	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67351	67351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1960000	1960000		
Emprunts et dettes financières divers	516000	516000		
Fournisseurs et comptes rattachés	633793	633793		
Personnel et comptes rattachés	6230	6230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117667	117667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9779	9779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51627	51627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	867225	867225		
Groupe et associés	495724	495724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405033	405033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117625	117625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5248054	5248054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2401514			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel