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BILAN CLAIRE CARRELAGE 2018 Siren 423932318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5557	5557		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10666	10278	388	522
Autres immobilisations corporelles	294091	265006	29085	28545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310314	280841	29473	29169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62140	9198	52942	52934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	631704	13737	617967	497295
Autres créances	42900		42900	44304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	432769		432769	425446
Disponibilités	489063		489063	688833
Charges constatées d’avance	19256		19256	19325
TOTAL (II)	1677832	22934	1654898	1728137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988146	303776	1684371	1757306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21798		17337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638311		753549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122351		89223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1182460		1260109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3147		4362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337634		351132	
Dettes fiscales et sociales	133211		109983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27918		31719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501911		497197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1684371		1757306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501911		497197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2533326		2533326	2175129
Production vendue biens				
Production vendue services	29709		29709	3401
Chiffres d’affaires nets	2563035		2563035	2178530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19758	65854
Autres produits			6551	4691
Total des produits d’exploitation (I)			2589344	2249075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1529953	1322023
Variation de stock (marchandises)			321	-6717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4607	3817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598228	550262
Impôts, taxes et versements assimilés			24037	24585
Salaires et traitements			194948	167932
Charges sociales			50951	44060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11594	11485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11719	20145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8222	840
Total des charges d’exploitation (II) 			2434580	2138431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154765	110644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8119	7741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8137	7741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7305	7593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162069	118237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		2401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		2401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		2262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1605		139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41323		29153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2599148		2259217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476797		2169993	
BENEFICE OU PERTE	122351		89223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139		138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5557		
Total Immobilisations corporelles		313757		12000
Total Immobilisations financières		102		
Total Général		319417		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21000	304757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102	
Total Général			21102	310314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5557			5557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284691	11594	21000	275284
AMORTISSEMENTS Total Général	290248	11594	21000	280841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9527	9198	9527	9198
Sur comptes clients	21446	2522	10232	13737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30973	11719	19758	22934
TOTAL GENERAL	30973	11719	19758	22934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11719	19758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	631704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6995			
Groupe et associés	20585			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11630			
Charges constatées d’avance	19256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	693860	693860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337634	337634		
Personnel et comptes rattachés	34674	34674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17415	17415		
Impôts sur les bénéfices	2221	2221		
T.V.A.	70738	70738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8163	8163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3147	3147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27918	27918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501911	501911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel