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BILAN CLAIRE CARRELAGE 2016 Siren 423932318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5557	5557		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10666	10010	656	
Autres immobilisations corporelles	322797	291757	31040	24147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98		98	98
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	339119	307324	31795	24245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55744	12028	43716	117513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	534764	64653	470111	657760
Autres créances	71199		71199	12845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	418169		418169	408762
Disponibilités	564898		564898	719307
Charges constatées d’avance	43369		43369	21252
TOTAL (II)	1688143	76682	1611462	1937440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2027262	384006	1643257	1961685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13611		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682770		561319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74504		133463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1170886		1096382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3414		12711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298226		489093	
Dettes fiscales et sociales	128310		310843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42421		52656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472371		865303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643257		1961685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472371		865303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2251845		2251845	2712251
Production vendue biens				
Production vendue services	2387		2387	3494
Chiffres d’affaires nets	2254232		2254232	2715745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62023	9516
Autres produits			800	2769
Total des produits d’exploitation (I)			2317054	2728031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1217380	1565048
Variation de stock (marchandises)			74068	-27566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4715	5387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518670	377711
Impôts, taxes et versements assimilés			31920	37686
Salaires et traitements			218089	391294
Charges sociales			67457	137215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12665	9626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73030	53983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11946	1223
Total des charges d’exploitation (II) 			2229940	2551608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87114	176423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10097	10340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10097	10340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			551	1928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551	1928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9546	8412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96660	184835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1205		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23361		51282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328401		2738371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2253897		2604908	
BENEFICE OU PERTE	74504		133463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6534		2540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15398		84739	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	137		136	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5557		
Total Immobilisations corporelles		323417		20215
Total Immobilisations financières		98		
Total Général		329073		20215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10169	333463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98
Total Général			10169	339119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5557			5557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299271	12665	10169	301767
AMORTISSEMENTS Total Général	304828	12665	10169	307324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12299	12028	12299	12028
Sur comptes clients	46842	61002	43190	64653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59141	73030	55489	76682
TOTAL GENERAL	59141	73030	55489	76682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73030	55489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	534764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38950			
T. V. A.	4204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6663			
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1382			
Charges constatées d’avance	43369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	649333	649333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298226	298226		
Personnel et comptes rattachés	38145	38145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48836	48836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30999	30999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10329	10329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3414	3414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42421	42421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472371	472371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel