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BILAN AUTO SERVICES PALAISEAU 2017 Siren 423958446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26002	26002		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62562	60077	2484	3981
Autres immobilisations corporelles	80022	60734	19288	26153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	5000
Créances rattachées à des participations	12137		12137	172937
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	8102		8102	8102
TOTAL (I)	219855	146813	73042	246702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24569		24569	15687
Autres créances	2884		2884	6577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				35000
Disponibilités	71206		71206	62699
Charges constatées d’avance	7086		7086	7469
TOTAL (II)	105745		105745	127432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325600	146813	178786	374135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62905		237183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25042		29552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96332		275120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9210		9210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9210		9210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17681		23521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1703		4239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11652		13945	
Dettes fiscales et sociales	41237		47222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	972		878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73244		89805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178786		374135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			-5	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61701		72237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463352		468852	488498
Chiffres d’affaires nets	463352		468852	488498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			406	1685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			333	8
Total des produits d’exploitation (I)			469591	490191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239933	239872
Impôts, taxes et versements assimilés			4854	5859
Salaires et traitements			114736	121811
Charges sociales			43787	48849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8915	6872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31985	29684
Total des charges d’exploitation (II) 			444209	452947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25382	37244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2905	3063
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1523	1741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4428	4809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1210	1392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1210	1392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3218	3417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28600	40661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5417		491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5372		184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8929		11293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479435		495491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454393		465938	
BENEFICE OU PERTE	25042		29552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31413		29668	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		200976		554
Total Immobilisations financières		186079		50337
Total Général		417545		50891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32944	168586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		215637		20779
Total Général		215637	32944	219855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170843	8915	32944	146813
AMORTISSEMENTS Total Général	170843	8915	32944	146813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9210
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9210			9210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9210			9210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12137	12137		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8102	8102		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152			
Charges constatées d’avance	7036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54778	54778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17568	6025	11543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11652	11652		
Personnel et comptes rattachés	9750	9750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19901	19901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7365	7365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4221	4221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1703	1703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972	972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73244	61701	11543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120000		120000	
Location, charges locatives et de copropriété	31563		31364	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10763		9018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77607		79490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239933		239872	
Taxe professionnelle	1505		1488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3349		4371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4854		5859	
Montant de la TVA. collectée	94854		97704	
Total TVA. déductible sur biens et services	51342		51756	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5