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BILAN AULNAY ENERGIE SERVICES 2021 Siren 423963438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513963	319512	194451	361511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5938319	4378633	1559685	1870151
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22867		22867	22867
TOTAL (I)	6489150	4698145	1791004	2254529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130926		130926	129287
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6482552		6482552	1003623
Autres créances	2721691		2721691	4103559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17684		17684	16643
TOTAL (II)	9352853		9352853	5253113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15842004	4698145	11143858	7507643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	610000		610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61000		61000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	229		81	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1886317		1305348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2557547		1976429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		55000	
Provisions pour charges	651992		601396	
TOTAL (III)	706992		656396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112831		1441416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5416956		1725970	
Dettes fiscales et sociales	922781		90785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156295		585022	
Autres dettes	224351		1031622	
Produits constatés d’avance (2)	46102			
TOTAL (IV)	7879318		4874817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11143858		7507643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1112831			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5287597		5287597	3314123
Production vendue services	6578021		6578021	3472525
Chiffres d’affaires nets	11865618		11865618	6786649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				33415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54241	84037
Autres produits			42046	16117
Total des produits d’exploitation (I)			11961906	6920220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379663	-72679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1638	-2757
Autres achats et charges externes			7079599	3205043
Impôts, taxes et versements assimilés			445081	495932
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610222	599256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104837	122187
Autres charges			672253	659382
Total des charges d’exploitation (II) 			9290019	5006364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2671886	1913855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58040	81540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58040	-81540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2613845	1832314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	727528		526966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11961906		6920220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10075588		5614871	
BENEFICE OU PERTE	1886317		1305348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	653310			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509702		4261
Total Immobilisations corporelles		5809883		142436
Total Immobilisations financières		22867		
Total Général		6342452		146697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5952319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22867
Total Général				6489150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148191	171320		319512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3939732	438901		4378633
AMORTISSEMENTS Total Général	4087923	610222		4698145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				651992
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	666396	104837	64241	706992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	666396	104837	64241	706992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104837		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22867	22867		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6482552	6482552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	806475	806475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	633	633		
Groupe et associés	1892302	1892302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22280	22280		
Charges constatées d’avance	17684	17684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9244795	9244796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1112831	736370	376460	
Fournisseurs et comptes rattachés	5416956	5416956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	447487	447487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475294	475294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156295	156295		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224351	224351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46102	46102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7879318	7502857	376460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel