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BILAN ZALIX BIOMETRIE 2021 Siren 423830694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78357	78357		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7924	7704	219	723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60395	54645	5749	9861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	147176	140707	6469	11084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284988	139718	145270	113004
Avances et acomptes versés sur commandes				3280
Clients et comptes rattachés	169858	6944	162913	127355
Autres créances	171421		171421	29676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32799		32799	2428
Charges constatées d’avance	4432		4432	5239
TOTAL (II)	663499	146663	516836	280985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	810676	287370	523305	292069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	710		710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-474067		-454780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387204		-19286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213847		-173357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1267	
Emprunts et dettes financières divers (4)			258892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47050		34295	
Dettes fiscales et sociales	240224		146625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11185		14882	
Produits constatés d’avance (2)	10997		9463	
TOTAL (IV)	309458		465426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523305		292069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309458		206534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1267	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480589	57258	537847	463338
Production vendue biens				
Production vendue services	302122	3222	305344	345452
Chiffres d’affaires nets	782711	60480	843191	808791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32549	18914
Autres produits			1059	164
Total des produits d’exploitation (I)			876800	827871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285101	244585
Variation de stock (marchandises)			-22768	13755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136810	169624
Impôts, taxes et versements assimilés			11034	17504
Salaires et traitements			211454	278813
Charges sociales			90194	98228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4615	7652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20122	13922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4012
Total des charges d’exploitation (II) 			736569	848100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140231	-20228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			477	120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1146	1570
Différences négatives de change			156	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1303	1603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-826	-1482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139405	-21711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000		2949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250195		2949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2395		524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2395		524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247799		2424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127473		830941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740269		850227	
BENEFICE OU PERTE	387204		-19286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78358		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7924		
Total Immobilisations corporelles		60395		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		147177		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78358
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				147177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78358			78358
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7201	504		7705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50534	4111		54645
AMORTISSEMENTS Total Général	136092	4615		140708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149215	20123	29620	139718
Sur comptes clients	6945			6945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156160	20123	29620	146663
TOTAL GENERAL	156160	20123	29620	146663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	8316		8316	
Autres créances clients	161543	161543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8454	8454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1730	1730		
Groupe et associés	160125	160125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1112	1112		
Charges constatées d’avance	4432	4432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346212	337396	8816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47050	47050		
Personnel et comptes rattachés	76478	76478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158719	158719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5028	5028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11186	11186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10998	10998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	309458	309458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30463			
Location, charges locatives et de copropriété	33782			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136810			
Taxe professionnelle	4360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6674			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11034			
Montant de la TVA. collectée	156769			
Total TVA. déductible sur biens et services	66524			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel