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BILAN ZALIX BIOMETRIE 2020 Siren 423830694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78357	78357		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7924	7200	723	1226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60395	50534	9861	17534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	147176	136092	11084	19261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262219	149215	113004	125407
Avances et acomptes versés sur commandes	3280		3280	9193
Clients et comptes rattachés	134300	6944	127355	267860
Autres créances	29676		29676	35747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2428		2428	21478
Charges constatées d’avance	5239		5239	5412
TOTAL (II)	437145	156160	280985	465099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584322	292252	292069	484361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	710		710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-454780		-408778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19286		-46001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-173357		-154070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267		8	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258892		437321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34295		58499	
Dettes fiscales et sociales	146625		116661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14882		9529	
Produits constatés d’avance (2)	9463		16420	
TOTAL (IV)	465426		638431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292069		484361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206534		272859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425337	38001	463338	704433
Production vendue biens				
Production vendue services	344181	1271	345452	361607
Chiffres d’affaires nets	769519	39272	808791	1066041
				
Production stockée				
Production immobilisée				1223
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18914	24800
Autres produits			164	30
Total des produits d’exploitation (I)			827871	1092094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244585	341535
Variation de stock (marchandises)			13755	20444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169624	235182
Impôts, taxes et versements assimilés			17504	53414
Salaires et traitements			278813	329941
Charges sociales			98228	118258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7652	7819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13922	17681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4012	314
Total des charges d’exploitation (II) 			848100	1124593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20228	-32498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			120	91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1570	2310
Différences négatives de change			32	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	2320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1482	-2229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21711	-34728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2949		3253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2949		3253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524		14527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524		14527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2424		-11273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830941		1095439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	850227		1141441	
BENEFICE OU PERTE	-19286		-46001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78358		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8911		
Total Immobilisations corporelles		61196		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		148964		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78358
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			987	7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	60395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			1788	147177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78358			78358
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7684	504	987	7201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43661	7149	276	50534
AMORTISSEMENTS Total Général	129703	7653	1263	136092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150568	13922	15275	149215
Sur comptes clients	6945			6945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157513	13922	15275	156160
TOTAL GENERAL	157513	13922	15275	156160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	8316		8316	
Autres créances clients	125985	125985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8846	8846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6446	6446		
Groupe et associés	10127	10127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4257	4257		
Charges constatées d’avance	5240	5240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169717	160902	8816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1267	1267		
Emprunts et dettes financières divers	258892		258892	
Fournisseurs et comptes rattachés	34296	34296		
Personnel et comptes rattachés	64570	64570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76981	76981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5075	5075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14882	14882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9464	9464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465427	206535	258892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7