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BILAN ZALIX BIOMETRIE 2019 Siren 423830694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78357	78357		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8911	7684	1226	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61195	43660	17534	16890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	12015
TOTAL (I)	148964	129702	19261	28905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275975	150568	125407	143052
Avances et acomptes versés sur commandes	9193		9193	16665
Clients et comptes rattachés	274805	6944	267860	146681
Autres créances	35747		35747	76178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21478		21478	27338
Charges constatées d’avance	5412		5412	20981
TOTAL (II)	622612	157513	465099	430898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771576	287215	484361	459803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	710		710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-408778		-371832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46001		-36946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-154070		-108068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	437321		295012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58499		145743	
Dettes fiscales et sociales	116661		98377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9529		10134	
Produits constatés d’avance (2)	16420		18603	
TOTAL (IV)	638431		567872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484361		459803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201110		272859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647950	56482	704433	726026
Production vendue biens				
Production vendue services	360387	1220	361607	347039
Chiffres d’affaires nets	1008338	57702	1066041	1073065
				
Production stockée				
Production immobilisée			1223	
Subventions d’exploitation				561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24800	122188
Autres produits			30	27
Total des produits d’exploitation (I)			1092094	1195843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341535	384647
Variation de stock (marchandises)			20444	7035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235182	244591
Impôts, taxes et versements assimilés			53414	50563
Salaires et traitements			329941	306431
Charges sociales			118258	109195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7819	8624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17681	31508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314	91621
Total des charges d’exploitation (II) 			1124593	1234218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32498	-38374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91	2153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	2153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2310	2429
Différences négatives de change			10	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2320	2431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2229	-278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34728	-38653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3253		1751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3253		1751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14527		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14527		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11273		1707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095439		1199747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141441		1236693	
BENEFICE OU PERTE	-46001		-36946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78358		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15182		1511
Total Immobilisations corporelles		86711		8180
Total Immobilisations financières		12015		500
Total Général		192266		10191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78356
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7782	8911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33696	61196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12015		500
Total Général		12015	41478	148964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78358			78358
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15182	284	7782	7684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69821	7535	33696	43661
AMORTISSEMENTS Total Général	163361	7820	41478	129703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153367	17682	20481	150568
Sur comptes clients	7152		207	6945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160519	17682	20687	157513
TOTAL GENERAL	160519	17682	20687	157513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	8316		8316	
Autres créances clients	266490	266490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6642	6642		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1887	1887		
Divers				
Groupe et associés	10127	10127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17092	17092		
Charges constatées d’avance	5412	5412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316465	307649	8816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	437321		437321	
Fournisseurs et comptes rattachés	58499	58499		
Personnel et comptes rattachés	54758	54758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41808	41808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8587	8587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11507	11507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9530	9530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16421	16421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	638432	201110	437321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7