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BILAN ZALIX BIOMETRIE 2018 Siren 423830694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78357	78357		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15182	15182		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88711	69821	18890	25514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12015		12015	12015
TOTAL (I)	192265	163360	28905	37529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296420	153367	143052	153963
Avances et acomptes versés sur commandes	16885		16885	
Clients et comptes rattachés	153833	7151	146681	188602
Autres créances	76178		76178	43311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27338		27338	10150
Charges constatées d’avance	20981		20981	20148
TOTAL (II)	591417	160518	430698	418376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783663	223879	469603	453906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	710		710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-371832		-109667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36846		-262164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108068		-71122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295012		276583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145743		123851	
Dettes fiscales et sociales	98377		81867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10134		4172	
Produits constatés d’avance (2)	18603		31034	
TOTAL (IV)	687872		525029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459903		453906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272659		248445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7519	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	574422	151604	726026	577693
Production vendue biens				
Production vendue services	345811	1227	347039	288296
Chiffres d’affaires nets	920234	152831	1073065	863890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122188	86160
Autres produits			27	115
Total des produits d’exploitation (I)			1465643	930268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384647	251306
Variation de stock (marchandises)			7035	39384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244581	388626
Impôts, taxes et versements assimilés			50563	48281
Salaires et traitements			306431	282731
Charges sociales			109195	96516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6624	6045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31508	38884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91621	29481
Total des charges d’exploitation (II) 			1234218	1200467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38374	-270200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2153	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2153	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2431	463
Différences négatives de change				450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2431	913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278	-901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38653	-271102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1751		8637	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6340	
Total des produits exceptionnels (VII)	1751		15977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		7040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		7040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1707		5937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1199747		946256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236693		1206421	
BENEFICE OU PERTE	-36946		-262164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78358		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15182		
Total Immobilisations corporelles		86711		
Total Immobilisations financières		12015		
Total Général		192266		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78358
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12015
Total Général				192266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78358			78358
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15182			15182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61196	8625		69821
AMORTISSEMENTS Total Général	154736	8625		163361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149492	31508	27632	153367
Sur comptes clients	98749		91597	7152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248241	31508	119230	160519
TOTAL GENERAL	248241	31508	119230	160519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31508	119230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12015		12015	
Clients douteux ou litigieux	8564		8564	
Autres créances clients	145270	145270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32018	32018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16150	16150		
Groupe et associés	22602	22602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5409	5409		
Charges constatées d’avance	20981	20981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263009	242430	20579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	295013		295013	
Fournisseurs et comptes rattachés	145744	145744		
Personnel et comptes rattachés	46456	46456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36495	36495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1849	1849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13579	13579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10135	10135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18603	18603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	567872	272859	295013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21258			
Location, charges locatives et de copropriété	79634			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244591			
Taxe professionnelle	22267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50564			
Montant de la TVA. collectée	179622			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7