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BILAN ZALIX BIOMETRIE 2017 Siren 423830694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78357	78357		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15182	15182		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86711	61196	25514	6572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12015		12015	12015
TOTAL (I)	192265	154735	37529	18587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303455	149491	153963	186042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287551	98749	188802	129845
Autres créances	43311		43311	40432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10150		10150	20358
Charges constatées d’avance	20148		20148	27085
TOTAL (II)	664617	248240	416376	403763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856883	402976	453906	422351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	710		710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-109667		-103848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262164		-5819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71122		191042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7519		6989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276583		5961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123851		72709	
Dettes fiscales et sociales	81867		88821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4172		30766	
Produits constatés d’avance (2)	31034		26060	
TOTAL (IV)	525029		231308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453906		422351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248445		230003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7519		6989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447927	129766	577693	614457
Production vendue biens				
Production vendue services	284222	2074	286296	381675
Chiffres d’affaires nets	732149	131840	863990	996133
				
Production stockée				
Production immobilisée				3995
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66160	67030
Autres produits			115	172
Total des produits d’exploitation (I)			930266	1067332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251306	290384
Variation de stock (marchandises)			39384	5312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398826	384319
Impôts, taxes et versements assimilés			49291	48967
Salaires et traitements			292731	229978
Charges sociales			96516	72740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6045	4445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36884	32123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29481	133
Total des charges d’exploitation (II) 			1200467	1068405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270200	-1073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	124
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	57
Différences négatives de change			450	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			913	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901	39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271102	-1033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9637		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6340		29178	
Total des produits exceptionnels (VII)	15977		30178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7040		32656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7040		34964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8937		-4786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946256		1097634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208421		1103454	
BENEFICE OU PERTE	-262164		-5819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78358		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15182		
Total Immobilisations corporelles		78482		24988
Total Immobilisations financières		12015		
Total Général		184037		24988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78358
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16758	86711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12015
Total Général			16758	192266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78358			78358
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15182			15182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71909	6046	16758	61196
AMORTISSEMENTS Total Général	165449	6046	16758	154736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156797	27697	35003	149492
Sur comptes clients	119040	9188	29479	98749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275838	36884	64481	248241
TOTAL GENERAL	275838	36884	64481	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36884	58141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12015			
Clients douteux ou litigieux	113312			
Autres créances clients	174240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12256			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2807			
Divers	10401			
Groupe et associés	10320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7521			
Charges constatées d’avance	20148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363027	237700	125327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7519	7519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123851	123851		
Personnel et comptes rattachés	41140	41140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37510	37510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3218	3218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276584		276584	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4173	4173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31034	31034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525029	248446	276584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel