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BILAN ZALIX BIOMETRIE 2016 Siren 423830694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	78357	78357		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15182	15182		681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78481	71909	6572	7570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12015		12015	12015
TOTAL (I)	184036	165448	18587	20266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	342839	156797	186042	157217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248885	119040	129845	176583
Autres créances	40432		40432	34908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20358		20358	35876
Charges constatées d’avance	27085		27085	16515
TOTAL (II)	679601	275837	403763	421100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863637	441286	422351	441367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	710		710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103848		88842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5819		-192690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191042		196861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5961		6903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72709		102713	
Dettes fiscales et sociales	88821		85329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30766		28738	
Produits constatés d’avance (2)	26060		20820	
TOTAL (IV)	231308		244505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422351		441367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	580107	34350	614457	728925
Production vendue biens				
Production vendue services	378802	2873	381675	302924
Chiffres d’affaires nets	958910	37223	996133	1031850
				
Production stockée				
Production immobilisée			3995	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67030	36159
Autres produits			172	935
Total des produits d’exploitation (I)			1067332	1068945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290384	384950
Variation de stock (marchandises)			5312	-11842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384319	420390
Impôts, taxes et versements assimilés			48967	58812
Salaires et traitements			229978	248626
Charges sociales			72740	83614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4445	6415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32123	65980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1068405	1256960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1073	-188015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			124	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	1488
Différences négatives de change			26	265
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	1754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39	-1675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1033	-189690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29178			
Total des produits exceptionnels (VII)	30178		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32656		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34964		3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4786		-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097634		1069524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103454		1262214	
BENEFICE OU PERTE	-5819		-192690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78358		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15182		
Total Immobilisations corporelles		92249		5075
Total Immobilisations financières		12015		
Total Général		197803		5075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				78358
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18842	78482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12015
Total Général			18842	184037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78358			78358
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14500	682		15182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84679	3764	16533	71909
AMORTISSEMENTS Total Général	177536	4446	16533	165449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190934	32123	66261	156797
Sur comptes clients	119549		509	119040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	310484	32123	66770	275838
TOTAL GENERAL	310484	32123	66770	275838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32123	37591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29178	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12015			
Clients douteux ou litigieux	135814			
Autres créances clients	113072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8491			
Groupe et associés	10841			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1252			
Charges constatées d’avance	27085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328418	180589	147829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6990	6990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72710	72710		
Personnel et comptes rattachés	34943	34943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40031	40031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13848	13848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5961	5961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30766	30766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26060	26060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	231309	231309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel