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BILAN SB 13 2020 Siren 423893494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	600		
Autres immobilisations corporelles	88394	84722	3671	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85526		85526	
Créances rattachées à des participations	187407		187407	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3922		3922	
TOTAL (I)	416584	90322	326262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15764		15764	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5823		5823	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200018		200018	
Autres créances	92428		92428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65559		65559	
Charges constatées d’avance	658		658	
TOTAL (II)	380252		380252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	796837	90322	706515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4349			
Report à nouveau	105764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366535			
Dettes fiscales et sociales	85505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17647		17647	
Production vendue biens				
Production vendue services	217419		217419	
Chiffres d’affaires nets	235066		235066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21529	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20190	
Autres produits			916	
Total des produits d’exploitation (I)			277702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10767	
Variation de stock (marchandises)			-16	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1050	
Autres achats et charges externes			99971	
Impôts, taxes et versements assimilés			2232	
Salaires et traitements			116056	
Charges sociales			14101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6103	
Total des charges d’exploitation (II) 			275599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276370			
BENEFICE OU PERTE	1332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50734		
Total Immobilisations corporelles		88994		
Total Immobilisations financières		177444		99411
Total Général		317173		99411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276856
Total Général				416584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69810	15511		85322
AMORTISSEMENTS Total Général	74810	15511		90322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	187407		187407	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3922		3922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200018	200018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1963	1963		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59920	59920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11096	11096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19448	19448		
Charges constatées d’avance	658	658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484434	293104	191329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101143	11770	89373	
Emprunts et dettes financières divers	6500	6500		
Fournisseurs et comptes rattachés	366535	366535		
Personnel et comptes rattachés	13860	13860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10110	10110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60408	60408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27000	27000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586684	497311	89373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33660			
Location, charges locatives et de copropriété	33172			
Personnel extérieur à l’entreprise	2730			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9534			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99971			
Taxe professionnelle	1026			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2232			
Montant de la TVA. collectée	54213			
Total TVA. déductible sur biens et services	27892			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5