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BILAN SB 13 2018 Siren 423893494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	4919	80	
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	600		
Autres immobilisations corporelles	99014	63744	35269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	78114		78114	
Créances rattachées à des participations	68967		68967	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3922		3922	
TOTAL (I)	301353	69263	232089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9495		9495	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8126		8126	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370712		370712	
Autres créances	157567		157567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1308		1308	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	547209		547209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	848563	69263	779299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4349			
Report à nouveau	92222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473660			
Dettes fiscales et sociales	100652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668237			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	530			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16726		16726	
Production vendue biens				
Production vendue services	347212		347212	
Chiffres d’affaires nets	363936		363938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12	
Autres produits			734	
Total des produits d’exploitation (I)			369324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6788	
Variation de stock (marchandises)			1443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			749	
Autres achats et charges externes			137619	
Impôts, taxes et versements assimilés			3456	
Salaires et traitements			135938	
Charges sociales			34012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6439	
Total des charges d’exploitation (II) 			362376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1152			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363220			
BENEFICE OU PERTE	6104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1	
Renvois : Transfert de charges	12			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50734		
Total Immobilisations corporelles		99614		
Total Immobilisations financières		157487		61517
Total Général		307836		61517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68000	151004
Total Général			68000	301353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3919	1000		4919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47569	16774		64344
AMORTISSEMENTS Total Général	51489	17774		69263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68967		68967	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3922		3922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370712	370712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10043	10043		
T. V. A.	81532	81532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59700	59700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6292	6292		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	601170	528279	72890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	530	530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73660	11603	62056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473660	473660		
Personnel et comptes rattachés	21878	21878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11198	11198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64919	64919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2656	2656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19601	19601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133	133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668237	606180	62056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64160			
Location, charges locatives et de copropriété	33939			
Personnel extérieur à l’entreprise	460			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21682			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137619			
Taxe professionnelle	1047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2409			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3456			
Montant de la TVA. collectée	68787			
Total TVA. déductible sur biens et services	22616			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5