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BILAN SAPI SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES 2016 Siren 423860832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	370520	269888	100632	110000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166020	72445	93575	75144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1567194	77870	1489324	1492654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2103765	420204	1683561	1677828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	871999		871999	93073
Autres créances	23483030		23483030	16391356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3470		3470	41540
Charges constatées d’avance				6936
TOTAL (II)	24358500		24358500	16532905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15747		15747	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26478011	420204	26057807	18210733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2544956		2336623	
Report à nouveau	1613556		1613556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1831027		208333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6163		2104	
TOTAL (I)	6105703		4270616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	966		966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	966		966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3404968		501909	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14673		411310	
Dettes fiscales et sociales	1305535		508256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1399	
Autres dettes	15049713		12432943	
Produits constatés d’avance (2)	176250		83333	
TOTAL (IV)	19951139		13939151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26057807		18210733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1348892		1348892	537358
Chiffres d’affaires nets	1348892		1348892	537358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16590	
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			1365497	537364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53425	46539
Impôts, taxes et versements assimilés			25586	17263
Salaires et traitements			262542	131395
Charges sociales			45368	38971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21780	8914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				64129
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			408703	307211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			956794	230152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12433	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2697928	174976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2710361	174976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818772	88755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818772	88755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1891589	86221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2848383	316373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103240		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4059		1052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110639		1103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107299		-1103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	910057		106937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4079198		712340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248170		504006	
BENEFICE OU PERTE	1831027		208333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		553343		30000
Total Immobilisations financières		1570554		10
Total Général		2123897		30010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46802	536541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3340	1567224
Total Général			50142	2103765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204070	20937	46802	178205
AMORTISSEMENTS Total Général	204070	20937	46802	178205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6163
Total Provisions réglementées	2104	4059		6163
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				966
Total Provisions pour risques et charges	966			966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	164129			164129
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77870
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241999			241999
TOTAL GENERAL	245069	4059		249128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4059		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	871999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63609			
T. V. A.	40328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23284702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94391			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24355059	24355059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3278	3278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3401690	607815	1353875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14673	14673		
Personnel et comptes rattachés	206704	206704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30183	30183		
Impôts sur les bénéfices	912000	912000		
T.V.A.	146170	146170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10479	10479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15049713	15049713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176250	176250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19951139	17157264	1353875	1440000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel