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BILAN ROLLON 2016 Siren 423810183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84836	47210	37626	17276
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58224	34930	23295	27273
Autres immobilisations corporelles	111509	75965	35544	27551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12597		12597	12616
TOTAL (I)	267166	158105	109061	84717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367055		367055	333142
Avances et acomptes versés sur commandes	2352		2352	
Clients et comptes rattachés	1376274	14221	1362053	1479512
Autres créances	12238		12238	10360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264494		264494	221350
Charges constatées d’avance	59072		59072	42930
TOTAL (II)	2081485	14221	2067264	2087294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2348651	172325	2176326	2172011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243890		70704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296725		173186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650615		353890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	286806		564358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32238		15114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769223		830361	
Dettes fiscales et sociales	428283		403678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9162		4610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1525711		1818121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176326		2172011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1525711		1253763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7318858	159925	7478783	5906529
Production vendue biens				
Production vendue services	84507	1067	85575	76716
Chiffres d’affaires nets	7403365	160992	7564358	5983245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39381	25922
Autres produits			195	14
Total des produits d’exploitation (I)			7603934	6009181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4966201	3916958
Variation de stock (marchandises)			-33913	-141725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821677	693823
Impôts, taxes et versements assimilés			39340	30277
Salaires et traitements			878880	806948
Charges sociales			386126	365975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27566	25923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5736	13040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33343	1694
Total des charges d’exploitation (II) 			7124955	5712912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478978	296268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21096	29497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21096	29497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21096	-29497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457882	266771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5126			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5126		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6450		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11002		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5876		493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155282		94078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7609060		6009781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7312335		5836594	
BENEFICE OU PERTE	296725		173186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26309		25890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57836		27000
Total Immobilisations corporelles		146108		28976
Total Immobilisations financières		12616		7
Total Général		216559		55982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5350	169733
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières			25	12597
Total Général			5375	267166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40559	6651		47210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91283	20915	1303	110895
AMORTISSEMENTS Total Général	131842	27566	1303	158105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21557	5736	13072	14221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21557	5736	13072	14221
TOTAL GENERAL	21557	5736	13072	14221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5736	13072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12597			
Clients douteux ou litigieux	18630			
Autres créances clients	1357643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10084			
Charges constatées d’avance	59072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460180	1447583	12597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769223	769223		
Personnel et comptes rattachés	169998	169998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148497	148497		
Impôts sur les bénéfices	45899	45899		
T.V.A.	55275	55275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8613	8613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286806	286806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9162	9162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1493473	1493473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48825		44871	
Location, charges locatives et de copropriété	139464		137767	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63494		42855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	569894		468329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	821677		693823	
Taxe professionnelle	23014		17951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16326		12326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39340		30277	
Montant de la TVA. collectée	1299579		973717	
Total TVA. déductible sur biens et services	85898		69436	
Effectif moyen du personnel	16		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		15