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BILAN SARL OLIVIER SINIC 2022 Siren 423831916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7806	6616	1189	0
Autres immobilisations corporelles	96533	48176	48356	13596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104339	54793	49546	13596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420127	0	420127	379841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8286	0	8286	0
Autres créances	20958	0	20958	6918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251792	0	251792	281514
Charges constatées d’avance	14185	0	14185	16951
TOTAL (II)	715350	0	715350	685226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819690	54793	764897	698822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	67700		67700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1466		1466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66768		66768	
Report à nouveau	-135504		-176160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13305		40656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13737		431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205083		235850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1795		5493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	387183		344755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92524		73860	
Dettes fiscales et sociales	64573		38433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751160		698391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764897		698822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586341		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	466		164	
Dont emprunts participatifs	1795			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928596	0	928596	616704
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	928596	0	928596	616704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	108401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368	31295
Autres produits			4673	4
Total des produits d’exploitation (I)			933637	756405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421980	315454
Variation de stock (marchandises)			-39917	-79257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2426	281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170371	171730
Impôts, taxes et versements assimilés			8609	7919
Salaires et traitements			263773	233614
Charges sociales			85099	62133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6608	4006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1003	66
Total des charges d’exploitation (II) 			919954	716318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13683	40087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2262	1309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2262	1317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2012	703
Différences négatives de change			2	45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2014	748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247	569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13930	40656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	625		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-625		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935900		757723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922594		717066	
BENEFICE OU PERTE	13305		40656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	0		30559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	476		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61781	0	42559
Total Immobilisations financières				
Total Général		61781	0	42559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	104340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	104340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48184	6609	0	54793
AMORTISSEMENTS Total Général	48184	6609	0	54793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8287	8287	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11072	11072	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9886	9886	0	
Charges constatées d’avance	14186	14186	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	43431	43431	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205083	40264	164819	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92524	92524	0	0
Personnel et comptes rattachés	35961	35961	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21564	21564	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5519	5519	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1529	1529	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1796	1796	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363976	199157	164819	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel