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BILAN OENO CONCEPT 2020 Siren 423881770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81009	79900	1109	9312
Fonds commercial	1564490		1564490	1564490
Autres immobilisations incorporelles	60984	60984		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197066		197066	197066
Constructions	554828	75525	479303	427584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487072	303359	183714	276122
Autres immobilisations corporelles	328804	174469	154335	165374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	585		585	585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	52500
TOTAL (I)	3327337	694236	2633102	2693033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	996752	6819	989934	913106
En cours de production de biens	1109635		1109635	922177
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	865799	7743	858055	597735
Marchandises	169030	19017	150014	130827
Avances et acomptes versés sur commandes	57242		57242	
Clients et comptes rattachés	1024213		1024213	968150
Autres créances	297953		297953	236201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3811691		3811691	2933509
Charges constatées d’avance	67977		67977	58790
TOTAL (II)	8400291	33579	8366712	6760496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11727628	727815	10999813	9453529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	1521989		634731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354157		887258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5026146		4671989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	198657		199449	
TOTAL (III)	198657		199449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3315594		966865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317211		1357536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	864545		360465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791443		1180857	
Dettes fiscales et sociales	486218		715638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5775010		4582091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10999813		9453529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3007		806	
Dont emprunts participatifs	317211			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367232	1178055	1545287	2352273
Production vendue biens	4888061	4296168	9184229	11070178
Production vendue services	362779	366818	729597	862644
Chiffres d’affaires nets	5618072	5841041	11459113	14285095
				
Production stockée			442072	361742
Production immobilisée				64972
Subventions d’exploitation			2000	93251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63730	129914
Autres produits			102	2238
Total des produits d’exploitation (I)			11967017	14937211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2861997	2947045
Variation de stock (marchandises)			-12349	646359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2889854	3423545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75525	-237043
Autres achats et charges externes			2555647	3285448
Impôts, taxes et versements assimilés			204120	165484
Salaires et traitements			2131489	2060245
Charges sociales			856732	815985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205217	269054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12503	58179
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33579	47600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100896	102810
Total des charges d’exploitation (II) 			11764158	13584712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202859	1352499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1928	66360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1928	66360
Dotations financières sur amortissements et provisions			13485	15058
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			347	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13832	15070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11904	51290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190955	1403789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176		14101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44292		176627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44468		190727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	972		152854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	972		177980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43496		12747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			176277	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119707		353002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12013413		15194299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11659255		14307041	
BENEFICE OU PERTE	354157		887258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1700126		6356
Total Immobilisations corporelles		1570396		139900
Total Immobilisations financières		53085		
Total Général		3323607		146257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1706483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142527	1567770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53085
Total Général			142527	3327337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126324	14560		140884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504250	190657	141555	553352
AMORTISSEMENTS Total Général	630574	205217	141555	694236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198657
Total Provisions pour risques et charges	199449	12503	13295	198657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47425	33579	47425	33579
Sur comptes clients	175		175	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47600	33579	47600	33579
TOTAL GENERAL	247049	46082	60895	232236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46082	60895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1024213	1024213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5142	5142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9443	9443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147764	147764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15806	15806		
Groupe et associés	119707	119707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	67977	67977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442642	1390142	52500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3007	3007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3312587	256497	3056090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791443	791443		
Personnel et comptes rattachés	228960	228960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216828	216828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146	146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40284	40284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317211	317211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4910465	1854375	3056090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500488			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel