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BILAN OENO CONCEPT 2018 Siren 423881770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62067	60192	1875	8987
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles	60984	60984		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80032	76320	3712	9352
Autres immobilisations corporelles	474544	228670	245874	55430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2548605		2548605	2548605
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53000		53000	52500
TOTAL (I)	4803722	426166	4377556	4199365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	675117	90994	584122	442700
Avances et acomptes versés sur commandes	127467		127467	222403
Clients et comptes rattachés	1954605	15462	1939144	1504474
Autres créances	263872		263872	274394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				93543
Disponibilités	932674		932674	653164
Charges constatées d’avance	43650		43650	42428
TOTAL (II)	3997384	106456	3890928	3233106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8801106	532622	8268485	7432471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1500000	
Report à nouveau	52922		39116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581809		13806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3784731		3202922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70300		135600	
TOTAL (III)	70300		135600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972246		1035312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1614583		1645196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1089228		259127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469616		813809	
Dettes fiscales et sociales	267780		253765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20	
Produits constatés d’avance (2)			86720	
TOTAL (IV)	4413454		4093949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8268485		7432471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051476		1764822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1192		452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4405262	5247869	9653130	8760933
Production vendue biens	2900		2900	
Production vendue services	439175	321794	760969	854772
Chiffres d’affaires nets	4847336	5569663	10416999	9615705
				
Production stockée				
Production immobilisée			217500	
Subventions d’exploitation				52133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173832	71300
Autres produits			150086	150012
Total des produits d’exploitation (I)			10958417	9889150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7288474	6854484
Variation de stock (marchandises)			-126185	-14352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257173	201458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373201	1272217
Impôts, taxes et versements assimilés			50177	50329
Salaires et traitements			869458	917887
Charges sociales			410850	433931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63327	32389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105601	107086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2300	40600
Autres charges			98756	97419
Total des charges d’exploitation (II) 			10393131	9993449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565286	-104300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13450	13320
Différences négatives de change			77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13527	13320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6191	-13320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559094	-117619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12825			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35540		-131425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10977252		9889150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10395443		9875344	
BENEFICE OU PERTE	581809		13806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3970		3970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8071		6837	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1647541		
Total Immobilisations corporelles		359718		242485
Total Immobilisations financières		2601105		500
Total Général		4608364		242985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1647541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47628	554576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2601605
Total Général			47628	4803722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114065	7112		121176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294935	56216	46161	304990
AMORTISSEMENTS Total Général	409000	63327	46161	426166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70300
Total Provisions pour risques et charges	135600	2300	67600	70300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106232	90994	106232	90994
Sur comptes clients	855	14607		15462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107086	105601	106232	106456
TOTAL GENERAL	242686	107901	173832	176756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107901	173832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53000	500	52500	
Clients douteux ou litigieux	526	526		
Autres créances clients	1954080	1954080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5868	5868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257492	257492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294	294		
Charges constatées d’avance	43650	43650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2315127	2262627	52500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1192	1192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	971055	198305	767000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469616	469616		
Personnel et comptes rattachés	109381	109381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155828	155828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341	341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2229	2229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1614583	114583	1500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3324226	1051476	2267000	5750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12667		16636	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	503908		463711	
Location, charges locatives et de copropriété	81164		75493	
Personnel extérieur à l’entreprise	20915		363	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151337		117801	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	615877		614848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1373201		1272217	
Taxe professionnelle	18347		23149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31830		27180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50177		50329	
Montant de la TVA. collectée	2259474		1109204	
Total TVA. déductible sur biens et services	1017107		1247289	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17