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BILAN OENO CONCEPT 2017 Siren 423881770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62067	53081	8987	
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles	60984	60984		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83033	73681	9352	16662
Autres immobilisations corporelles	276685	221254	55430	72347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2548605		2548605	2548605
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	52500
TOTAL (I)	4608364	409000	4199365	4214604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548931	106232	442700	464548
Avances et acomptes versés sur commandes	222403		222403	
Clients et comptes rattachés	1505329	855	1504474	1456647
Autres créances	274394		274394	197559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93543		93543	93543
Disponibilités	653164		653164	1452577
Charges constatées d’avance	42428		42428	28408
TOTAL (II)	3340192	107086	3233106	3693281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7948557	516086	7432471	7907885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000		1400000	
Report à nouveau	39116		13881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13806		125235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3202922		3189116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135600		95000	
TOTAL (III)	135600		95000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035312		1060878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645196		2501499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259127		125617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813809		465721	
Dettes fiscales et sociales	253765		382402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20		933	
Produits constatés d’avance (2)	86720		86720	
TOTAL (IV)	4093949		4623769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7432471		7907885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1764822		1464403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452		1018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4708813	4052120	8760933	8489156
Production vendue biens				
Production vendue services	687461	167311	854772	559649
Chiffres d’affaires nets	5396274	4219431	9615705	9048805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52133	63771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71300	63361
Autres produits			150012	450298
Total des produits d’exploitation (I)			9889150	9626235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6854484	6635261
Variation de stock (marchandises)			-14352	105346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201458	82958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1272217	1060713
Impôts, taxes et versements assimilés			50329	70236
Salaires et traitements			917887	957630
Charges sociales			433931	465152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32389	41298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107086	71300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40600	3000
Autres charges			97419	89163
Total des charges d’exploitation (II) 			9993449	9582056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104300	44179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10412
Reprises sur provisions et transferts de charges				43000
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				53416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13320	7161
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13320	7166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13320	46250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117619	90429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			51098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131425		-51021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9889150		9714534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9875344		9589299	
BENEFICE OU PERTE	13806		125235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3970		3639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6837		4953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1641684		12173
Total Immobilisations corporelles		363554		4976
Total Immobilisations financières		2601105		
Total Général		4606343		17149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6315	1647541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8813	359718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2601105
Total Général			15128	4608364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117194	3186	6315	114065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274546	29203	8813	294935
AMORTISSEMENTS Total Général	391739	32389	15128	409000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135600
Total Provisions pour risques et charges	95000	40600		135600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70032	106232	70032	106232
Sur comptes clients	1269	855	1269	855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71300	107086	71300	107086
TOTAL GENERAL	166300	147686	71300	242686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147686	71300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500			
Clients douteux ou litigieux	526			
Autres créances clients	1504803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653			
Charges constatées d’avance	42428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874651	1822151	52500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452	452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1034860	64860	806250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813809	813809		
Personnel et comptes rattachés	114769	114769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135755	135755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3242	3242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1645196	545196	1100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86720	86720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3834822	1764822	1906250	163750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16636		20608	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	463711		314534	
Location, charges locatives et de copropriété	75493		76472	
Personnel extérieur à l’entreprise	363		566	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117801		118844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	614848		550297	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1272217		1060713	
Taxe professionnelle	23149		21220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27180		49016	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50329		70236	
Montant de la TVA. collectée	1109204		1295752	
Total TVA. déductible sur biens et services	1247289		1387871	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19