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BILAN OENO CONCEPT 2016 Siren 423881770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51619	51619		2907
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles	65574	65574		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83033	66371	16662	24048
Autres immobilisations corporelles	280521	208174	72347	76983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2548605		2548605	2548605
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500		52500	7500
TOTAL (I)	4606343	391739	4214604	4184534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	534579	70032	464548	577064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1457916	1269	1456647	1484058
Autres créances	197559		197559	50604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93543		93543	93543
Disponibilités	1452577		1452577	348855
Charges constatées d’avance	28408		28408	35940
TOTAL (II)	3764581	71300	3693281	2590065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8370925	463040	7907885	6774599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400000		1000000	
Report à nouveau	13881		13012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125235		400869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3189116		3063881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges	95000		92000	
TOTAL (III)	95000		95000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060878		121046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2501499		2946485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125617		41450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465721		200978	
Dettes fiscales et sociales	382402		305495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	933		264	
Produits constatés d’avance (2)	86720			
TOTAL (IV)	4623769		3615717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7907885		6774599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5799995	2689162	8489156	9228082
Production vendue biens				
Production vendue services	411151	148498	559649	563934
Chiffres d’affaires nets	6211146	2837660	9048805	9792016
				
Production stockée				
Production immobilisée				19207
Subventions d’exploitation			63771	58065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63361	177795
Autres produits			450298	162472
Total des produits d’exploitation (I)			9626235	10209555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6635261	6893413
Variation de stock (marchandises)			105346	-77554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82958	176631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060713	1256403
Impôts, taxes et versements assimilés			70236	72129
Salaires et traitements			957630	1049951
Charges sociales			465152	515006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41298	47798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71300	63361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			89163	94151
Total des charges d’exploitation (II) 			9582056	10091289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44179	118266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10412	9705
Reprises sur provisions et transferts de charges			43000	
Différences positives de change			5	5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53416	9710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7161	4566
Différences négatives de change			6	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7166	4583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46250	5127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90429	123393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31266		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3617		500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34883		500007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11098		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000		226983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51098		226989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16215		273017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2105	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51021		-6564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9714534		10719272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9589299		10318403	
BENEFICE OU PERTE	125235		400869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1641684		
Total Immobilisations corporelles		390238		26368
Total Immobilisations financières		2596105		45000
Total Général		4628027		71368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1641684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53051	363554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	2601105
Total Général			93051	4606343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114287	2907		117194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289206	38391	53051	274546
AMORTISSEMENTS Total Général	403493	41298	53051	391739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95000
Total Provisions pour risques et charges	95000	3000	3000	95000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62861	70032	62861	70032
Sur comptes clients	500	1269	500	1269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103361	71300	103361	71300
TOTAL GENERAL	198361	74300	106361	166300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74300	63361	
                                             - Financières			43000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1457916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	303			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695			
Charges constatées d’avance	28408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1736382	1683882	52500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1018	1018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1059860	26110	667000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465721	465721		
Personnel et comptes rattachés	147781	147781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170652	170652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60902	60902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3067	3067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2501499	501499	2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933	933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86720	86720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4498153	1464403	2667000	366750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1015000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel