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BILAN ODC - OPERA MAINTENON 2020 Siren 423875871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	700000		700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34952	34653	298	
Autres immobilisations corporelles	1242218	774874	467345	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248		248	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31285		31285	
TOTAL (I)	2011103	811927	1199176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4737		4737	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	83574		83574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185226		185226	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	273538		273538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2284641	811927	1472714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	652			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	424266			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	624507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29800			
Dettes fiscales et sociales	95273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30430			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201329		201329	
Chiffres d’affaires nets	201329		201329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10345	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5958	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			217633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7332	
Variation de stock (marchandises)			-2794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182246	
Impôts, taxes et versements assimilés			10554	
Salaires et traitements			98447	
Charges sociales			24544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388	
Total des charges d’exploitation (II) 			400689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376195			
BENEFICE OU PERTE	-137177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12078			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	322			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702400		
Total Immobilisations corporelles		1214368		62802
Total Immobilisations financières		31533		
Total Général		1948301		62802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				702400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1277170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31533
Total Général				2011103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729555	79972		809527
AMORTISSEMENTS Total Général	731955	79972		811927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31285		31285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33962	33962		
T. V. A.	7645	7645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41967	41967		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	114860	83574	31285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402210	55388	346822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29800	29800		
Personnel et comptes rattachés	43818	43818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18798	18798		
Impôts sur les bénéfices	23609	23609		
T.V.A.	2533	2533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6515	6515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2687	2687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30430	30430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560400	213578	346822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	171643			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1881			
Location, charges locatives et de copropriété	56675			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46936			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76753			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182246			
Taxe professionnelle	2458			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10554			
Montant de la TVA. collectée	20133			
Total TVA. déductible sur biens et services	14341			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel