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BILAN ODC - OPERA MAINTENON 2018 Siren 423875871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	700000		700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34952	34262	690	
Autres immobilisations corporelles	1117324	614588	502736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	384		384	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31235		31235	
TOTAL (I)	1886295	651250	1235045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1527		1527	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13957		13957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240756		240756	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	256240		256240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2142534	651250	1491285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	652			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	424266			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1055361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62215			
Dettes fiscales et sociales	94449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1491285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256609			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890570		890570	
Chiffres d’affaires nets	890570		890570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5510	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			896152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20450	
Variation de stock (marchandises)			170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329500	
Impôts, taxes et versements assimilés			24406	
Salaires et traitements			189752	
Charges sociales			55232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610	
Total des charges d’exploitation (II) 			700192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42762			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757736			
BENEFICE OU PERTE	138424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	562			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702400		
Total Immobilisations corporelles		1057180		95095
Total Immobilisations financières		27013		4607
Total Général		1786593		99701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				702400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1152275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31620
Total Général				1886295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568776	80073		648850
AMORTISSEMENTS Total Général	571176	80073		651250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31235		31235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5755	5755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8202	8202		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45192	13957	31235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270718	91403	179315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62215	62215		
Personnel et comptes rattachés	14369	14369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16364	16364		
Impôts sur les bénéfices	26581	26581		
T.V.A.	13672	13672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23463	23463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6187	6187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2060	2060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435924	256609	179315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35			
Location, charges locatives et de copropriété	65708			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138557			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329500			
Taxe professionnelle	2432			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24406			
Montant de la TVA. collectée	89214			
Total TVA. déductible sur biens et services	28572			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel