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BILAN O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE 2018 Siren 423876143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27441		27441	27441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	468168	460130	8038	12013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124239	105566	18673	14734
Autres immobilisations corporelles	938449	513927	424522	514268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16467		16467	16467
TOTAL (I)	1574764	1079623	495141	584923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42219		42219	38481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9947		9947	17693
Autres créances	1692738		1692738	1755747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	182639		182639	114135
Charges constatées d’avance	3664		3664	5611
TOTAL (II)	1931368		1931368	1931827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3506132	1079623	2426509	2516751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165756		133621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	739180		632135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1240436		1101256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258169		309186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268021		242485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437977		590146	
Dettes fiscales et sociales	221906		273199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186073		1415494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2426509		2516751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4192276		4192276	3933641
Production vendue biens				
Production vendue services				3800
Chiffres d’affaires nets	4192276		4192276	3937441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5226	30646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4760
Autres produits			9750	3591
Total des produits d’exploitation (I)			4207252	3976437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			798224	742828
Variation de stock (marchandises)			-3739	6629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1143169	1099616
Impôts, taxes et versements assimilés			98243	78520
Salaires et traitements			746367	726638
Charges sociales			232995	230108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139741	144728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53647	49583
Total des charges d’exploitation (II) 			3208647	3078650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998604	897787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11067	10203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11067	10203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1143	1347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1143	1347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9924	8856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008528	906643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39744		37300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39744		37300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		23383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39709		13917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309057		288425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4258062		4023940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3518883		3391805	
BENEFICE OU PERTE	739180		632135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27441		
Total Immobilisations corporelles		1480897		49959
Total Immobilisations financières		16467		
Total Général		1524805		49959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1530856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16467
Total Général				1574764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939882	139741		1079623
AMORTISSEMENTS Total Général	939882	139741		1079623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16467		16467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9947	9947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	941	941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30333	30333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1566071	1566071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95394	95394		
Charges constatées d’avance	3664	3664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722817	1706350	16467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258169	51222	206947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437977	437977		
Personnel et comptes rattachés	73510	73510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85021	85021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46790	46790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16585	16585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268021	268021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1186073	979126	206947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel