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BILAN O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE 2017 Siren 423876143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27441		27441	27441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	468168	456154	12013	33451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112525	97791	14734	31024
Autres immobilisations corporelles	900204	385936	514268	356184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16467		16467	16467
TOTAL (I)	1524805	939882	584923	464567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38481		38481	45109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17693		17693	11639
Autres créances	1755747		1755747	1422498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	114135		114135	363086
Charges constatées d’avance	5611		5611	5842
TOTAL (II)	1931827		1931827	1848334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3456632	939882	2516751	2312901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133621		128103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632135		505518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101256		969121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309186		360000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242485		198920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590146		566641	
Dettes fiscales et sociales	273199		217292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478		926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1415494		1343780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2516751		2312901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3933641		3933641	3699880
Production vendue biens				
Production vendue services	3800		3800	9475
Chiffres d’affaires nets	3937441		3937441	3709355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30646	9504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4760	380
Autres produits			3591	5841
Total des produits d’exploitation (I)			3976437	3725081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			742828	711543
Variation de stock (marchandises)			6629	-4646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1099616	1090298
Impôts, taxes et versements assimilés			78520	90780
Salaires et traitements			726638	706320
Charges sociales			230108	219478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144728	136577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49583	47432
Total des charges d’exploitation (II) 			3078650	2997782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897787	727299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10203	13147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10203	13147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8856	13147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906643	740446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		-200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23315		2497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23383		2297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13917		-2297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288425		232631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4023940		3738228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3391805		3232710	
BENEFICE OU PERTE	632135		505518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27441		
Total Immobilisations corporelles		1617678		278399
Total Immobilisations financières		16467		
Total Général		1661586		278399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			415179	1480897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16467
Total Général			415179	1524805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197018	144728	401865	939882
AMORTISSEMENTS Total Général	1197018	144728	401865	939882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	813			
Groupe et associés	1589835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107302			
Charges constatées d’avance	5611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795519	1779052	16467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309186	51017	206122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590146	590146		
Personnel et comptes rattachés	100140	100140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88169	88169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61919	61919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22971	22971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242485	242485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478	478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415494	1157325	206122	52048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel