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BILAN N4BRANDS 2021 Siren 423810324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	63600	14917	48683	57279
Concessions, brevets et droits similaires	1487285	1350469	136815	172285
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	77158		77158	6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27742	27742		
Autres immobilisations corporelles	849934	338268	511666	438735
Immobilisations en cours				125607
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				2001
Autres participations	4262256		4262256	4260255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	359917		359917	430751
TOTAL (I)	7128394	1731396	5396998	5493417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	564407		564407	534933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8310691	297722	8012969	5954625
Avances et acomptes versés sur commandes	1616962		1616962	507822
Clients et comptes rattachés	10853629	232652	10620978	5747980
Autres créances	2982595		2982595	3177528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11288695		11288695	5525513
Charges constatées d’avance	300627		300627	413298
TOTAL (II)	35917608	530374	35387235	21861699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	45238		45238	58809
Primes de remboursement des obligations (IV)	391712		391712	486712
Ecarts de conversion actif (V)	32581		32581	
TOTAL GENERAL (0 à V)	43515533	2261770	41253763	27900638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	378573		374488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4039830		4043915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43021		43021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1519930		3159930	
Report à nouveau	825846			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6352779		1040710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13159979		8662064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	793346		421946	
Provisions pour charges	18615		51525	
TOTAL (III)	811961		473471	
Emprunts obligataires convertibles	2665000		2665000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7068153		4339921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68237		419692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	973739		1677127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10932821		6781339	
Dettes fiscales et sociales	4187296		1443646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1290085		1387058	
Produits constatés d’avance (2)	15355		51320	
TOTAL (IV)	27200687		18765103	
(V)	81136			
TOTAL GENERAL (I à V)	41253763		27900638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18435794		17087975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64728		19934	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66458292	34434859
Production vendue biens			125	
Production vendue services			4460948	1905034
Chiffres d’affaires nets			70919366	36339892
				
Production stockée				
Production immobilisée			34642	42201
Subventions d’exploitation			58666	1706
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713656	483118
Autres produits			817859	104021
Total des produits d’exploitation (I)			72544189	36970938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39376998	21005527
Variation de stock (marchandises)			-2240207	719175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331642	224473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29474	-29133
Autres achats et charges externes			18085033	10303187
Impôts, taxes et versements assimilés			467864	184182
Salaires et traitements			2590098	1499142
Charges sociales			984732	547114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1348645	670054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1548014	570168
Total des charges d’exploitation (II) 			62463343	35693889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10080846	1277049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3887	3759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change			1542	746
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7429	4505
Dotations financières sur amortissements et provisions			95000	63247
Intérêts et charges assimilées			165059	126102
Différences négatives de change			38157	4543
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298215	193891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290786	-189386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9790060	1087663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116964		96743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182912		160247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65949		-63504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	303520			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3067812		-16551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72668582		37072186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66315803		36031476	
BENEFICE OU PERTE	6352779		1040710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60000		3600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405739		216166
Total Immobilisations corporelles		819885		192046
Total Immobilisations financières		4695508		4797
Total Général		6981132		416609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				63600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000	51461	1564444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133008	1246	877676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77632	4622674
Total Général		139008	130339	7128394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2721	12196		14917
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1227453	140171	17154	1350469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255541	111575	1106	366010
AMORTISSEMENTS Total Général	1485715	263941	18259	1731396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				732765
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				32581
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46615
Total Provisions pour risques et charges	473471	716222	377732	811961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145256	253015	100549	297722
Sur comptes clients	301236	129697	198282	232652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534423	382712	386761	530374
TOTAL GENERAL	1007894	1098934	764493	1342335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1070934	645530	
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles		28000	116964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359917		359917	
Clients douteux ou litigieux	310730		310730	
Autres créances clients	10542899	10542899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1192	1192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8868	8868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522647	522647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10092	10092		
Groupe et associés	1846796	1846796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593000	593000		
Charges constatées d’avance	300627	300627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14496769	13826122	670648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2665000		2665000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64728	64728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7003425	1939598	4956684	107143
Emprunts et dettes financières divers	62327		62327	
Fournisseurs et comptes rattachés	10932821	10932821		
Personnel et comptes rattachés	588473	588473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315197	315197		
Impôts sur les bénéfices	2393452	2393452		
T.V.A.	608870	608870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281305	281305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5910	5910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1290085	1290085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15355	15355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26226948	18435794	7684011	107143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	813560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel