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BILAN N4BRANDS 2019 Siren 423810324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1395971	1154376	241596	260794
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000		6000	6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27742	27742		304
Autres immobilisations corporelles	611259	160631	450628	133836
Immobilisations en cours	58417		58417	111203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2001		2001	2001
Autres participations	3262256	2000	3260256	1160255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	390642		390642	417343
TOTAL (I)	5754789	1344749	4410041	2092236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505800		505800	345765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6821491	68870	6752621	7306120
Avances et acomptes versés sur commandes	509043		509043	344680
Clients et comptes rattachés	4854727	281026	4573701	3649069
Autres créances	5520624	82221	5438402	6833965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	996881		996881	1254622
Charges constatées d’avance	352215		352215	139777
TOTAL (II)	19560780	432118	19128663	19873999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	67857		67857	81429
Primes de remboursement des obligations (IV)	549699		549699	644699
Ecarts de conversion actif (V)	40552		40552	20
TOTAL GENERAL (0 à V)	25973678	1776866	24196811	22692383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	374488		374487	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4043915		4043915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43021		43021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2866118		1422728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508676		1658254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			48074	
TOTAL (I)	7836218		7590480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	429499		352653	
Provisions pour charges	107058		15345	
TOTAL (III)	536557		367998	
Emprunts obligataires convertibles	2664740		2664740	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4182636		4694544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463270		222922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6290873		5335298	
Dettes fiscales et sociales	1051002		830588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1100924		951647	
Produits constatés d’avance (2)	48000		34166	
TOTAL (IV)	15801445		14733904	
(V)	22591			
TOTAL GENERAL (I à V)	24196811		22692383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10015483		8750586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38871457	5982704	44854161	41627878
Production vendue biens				
Production vendue services	2091199	251657	2342856	2540141
Chiffres d’affaires nets	40962656	6234361	47197017	44168019
				
Production stockée				
Production immobilisée			28632	218022
Subventions d’exploitation			2917	16450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805263	1155770
Autres produits			417652	893255
Total des produits d’exploitation (I)			48451481	46451517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28572643	29549808
Variation de stock (marchandises)			552694	-1927212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532510	352281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160035	-103477
Autres achats et charges externes			13263472	12221543
Impôts, taxes et versements assimilés			159290	306449
Salaires et traitements			2259530	2104574
Charges sociales			823711	741963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242711	185992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20041
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265840	209730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			353705	267265
Autres charges			862680	813593
Total des charges d’exploitation (II) 			47728753	44742550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			722728	1708967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				11981
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16604	15849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16604	27830
Dotations financières sur amortissements et provisions			95000	2020
Intérêts et charges assimilées			166941	96680
Différences négatives de change			90	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262030	98700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245426	-70870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477302	1638097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42515		17294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90590		87630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10146		16301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69936		36303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104061		70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184143		122604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93554		-34974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124928		-55131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48558674		46566977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48049998		44908723	
BENEFICE OU PERTE	508676		1658254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1270829		133117
Total Immobilisations corporelles		624797		494409
Total Immobilisations financières		1582100		2109810
Total Général		3477726		2737336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1975	1401971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123968	297820	697419
Prêts et immobilisations financières			36510	
Total Immobilisations financières			36510	3655399
Total Général		123968	336305	5754789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1004035	152260	1919	1154376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379455	76879	267961	188373
AMORTISSEMENTS Total Général	1383490	229139	269880	1342749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	48074		48074	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				367697
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40552
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128308
Total Provisions pour risques et charges	367998	445545	276986	536557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90748	68870	90748	68870
Sur comptes clients	376463	196970	292407	281026
Autres provisions pour dépréciation	70000	12221		82221
Total Provisions pour dépréciation	539211	278061	383155	434118
TOTAL GENERAL	955283	723606	708215	970675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		619545	660121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104061	48074	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390642		390642	
Clients douteux ou litigieux	426127		426127	
Autres créances clients	4428600	4428600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1850	1850		
Impôts sur les bénéfices	748976	748976		
T. V. A.	363104	363104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3803465	3803465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	603229	603229		
Charges constatées d’avance	352215	352215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11118207	10301438	816769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2664740			2664740
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29961	29961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4152675	1094641	2758034	300000
Emprunts et dettes financières divers	70433	7245	63188	
Fournisseurs et comptes rattachés	6290873	6290873		
Personnel et comptes rattachés	190153	190153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198113	198113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336888	336888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110984	110984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607701	607701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100924	1100924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48000	48000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15801445	10015483	2821222	2964740
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	754063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	61