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BILAN MB92 LA CIOTAT 2017 Siren 423864651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51686	51686		
Concessions, brevets et droits similaires	328290	110555	217736	23920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71150	66772	4378	101606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6471779	3364800	3106980	3429468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2968062	2101474	866588	927073
Autres immobilisations corporelles	725290	529155	196135	263274
Immobilisations en cours	419461		419461	12573
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				20000
Créances rattachées à des participations				300000
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	5550
Autres immobilisations financières	26737		26737	74394
TOTAL (I)	11065456	6224442	4841013	5157859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369553		369553	335571
En cours de production de biens	62177		62177	4843
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175191		175191	398428
Clients et comptes rattachés	16760018	4276	16755742	27621690
Autres créances	2442308		2442308	1837990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050002		1050002	1752067
Disponibilités	971684		971684	3947649
Charges constatées d’avance	136783		136783	250009
TOTAL (II)	21967716	4276	21963440	36148247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33033172	6228718	26804453	41306105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6017684		6017493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2242741		250191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4984943		7477684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			900000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			900000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1823141		1173501	
Emprunts et dettes financières divers (4)			117195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12614335		19765355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5547133		9175293	
Dettes fiscales et sociales	1709137		2374463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19880		309614	
Produits constatés d’avance (2)	105884		13000	
TOTAL (IV)	21819510		32928421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26804453		41306105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71842		71842	83285
Production vendue biens	12723		12723	9820
Production vendue services	31755709		31755709	48973580
Chiffres d’affaires nets	31840273		31840273	49066685
				
Production stockée			57334	-60187
Production immobilisée			43598	103095
Subventions d’exploitation			22156	31799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1114708	20166
Autres produits			2874	406
Total des produits d’exploitation (I)			33080944	49161965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221968	341021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33982	-77723
Autres achats et charges externes			27165238	39328981
Impôts, taxes et versements assimilés			283246	411581
Salaires et traitements			3892378	4755567
Charges sociales			2002585	2407145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634396	866695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				900000
Autres charges			901610	338
Total des charges d’exploitation (II) 			35067439	48933605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1986495	228360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3265	48922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5633	10440
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9364	59362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247550	25262
Différences négatives de change			9544	35661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257094	60923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247730	-1561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2234225	226799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		765610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		775036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13073		3630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33791		765610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46864		769240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11864		5796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3348		-17596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33125308		49996362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35368049		49746171	
BENEFICE OU PERTE	-2242741		250191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			182473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193349		206091
Total Immobilisations corporelles		10051144		602037
Total Immobilisations financières		399944		8918
Total Général		10696124		817046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68593	10584592
Prêts et immobilisations financières			59125	
Total Immobilisations financières			379125	29737
Total Général			447718	11065456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51686			51686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162846	14481		177327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5418678	619915	43203	5995390
AMORTISSEMENTS Total Général	5633211	634396	43203	6224403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				900666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	900000		900000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6876		2600	4276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6876		2600	4276
TOTAL GENERAL	906876		902600	4276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000			
Autres immobilisations financières	26737			
Clients douteux ou litigieux	4276			
Autres créances clients	16755742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	455585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87102			
Groupe et associés	1345759			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551566			
Charges constatées d’avance	136783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19368846	19339109	29737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	413244	413244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1409897	417567	980930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5547133	5547133		
Personnel et comptes rattachés	736572	736572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893649	893649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78916	78916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19880	19880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105884	105884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9205175	8212845	980930	11400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	105