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BILAN LE COLOMBIER SANTE 2020 Siren 423824044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1358	1358		28
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102344		102344	102344
Constructions	339421	195311	144110	127784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42230	18437	23794	11605
Autres immobilisations corporelles	78668	57548	21119	26094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588970		588970	588970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	9628		9628	9628
TOTAL (I)	1162819	272654	890164	866453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89000		89000	89000
Clients et comptes rattachés	448728	104431	344297	318485
Autres créances	1146793		1146793	970859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179552		179552	52693
Charges constatées d’avance	4139		4139	5433
TOTAL (II)	1868213	104431	1763782	1436470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3031032	377085	2653946	2302923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1514736		1511566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172768		153170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695889		1673121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	106827		127962	
TOTAL (III)	106827		127962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134		83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181031		102288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16579		17039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149155		111753	
Dettes fiscales et sociales	270533		239718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233799		30959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851231		501840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653946		2302923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743059		382514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3235835		3235835	3245133
Chiffres d’affaires nets	3235835		3235835	3245133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			133659	16144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22168	9822
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			3391683	3271099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226841	207369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1194906	1200700
Impôts, taxes et versements assimilés			174560	160557
Salaires et traitements			1197107	1145442
Charges sociales			314827	282870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32899	30633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26408	12802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5484
Autres charges			16229	2325
Total des charges d’exploitation (II) 			3183777	3048182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207906	222917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1637	1105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1637	1105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1637	1105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209543	224022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5142			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21781		-5082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58556		65770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3415101		3272204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3242333		3119034	
BENEFICE OU PERTE	172768		153170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1358		
Total Immobilisations corporelles		506253		56410
Total Immobilisations financières		598598		1000
Total Général		1106209		57410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				562663
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	598798
Total Général			800	1162819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1330	28		1358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238425	32871		271296
AMORTISSEMENTS Total Général	239756	32899		272654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127962		21135	106827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79056	26408	1033	104431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79056	26408	1033	104431
TOTAL GENERAL	207018	26408	22168	211258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26408	22168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	9628		9628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448728	448728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1757	1757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1106254	71541	1034713	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38707	38707		
Charges constatées d’avance	4139	4139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1609489	565148	1044341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149155	149155		
Personnel et comptes rattachés	115013	115013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138567	138567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46	46		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16908	16908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181031	89438	91593	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233799	233799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	834652	743059	91593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179701			
Location, charges locatives et de copropriété	236426			
Personnel extérieur à l’entreprise	577757			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1194906			
Taxe professionnelle	49601			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174560			
Montant de la TVA. collectée	2712			
Total TVA. déductible sur biens et services	3654			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel