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BILAN LE COLOMBIER SANTE 2019 Siren 423824044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1358	1330	28	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102344		102344	
Constructions	302583	174799	127784	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25341	13736	11605	
Autres immobilisations corporelles	75984	49890	26094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588970		588970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9628		9628	
TOTAL (I)	1106209	239756	866453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89000		89000	
Clients et comptes rattachés	397541	79056	318485	
Autres créances	970859		970859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52693		52693	
Charges constatées d’avance	5433		5433	
TOTAL (II)	1515526	79056	1436470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2621734	318812	2302923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1511566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673121			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	127962			
TOTAL (III)	127962			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17039			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111753			
Dettes fiscales et sociales	239718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3245133		3245133	
Chiffres d’affaires nets	3245133		3245133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9822	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3271099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1200700	
Impôts, taxes et versements assimilés			160557	
Salaires et traitements			1145442	
Charges sociales			282870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5484	
Autres charges			2325	
Total des charges d’exploitation (II) 			3048182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3272204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3119034			
BENEFICE OU PERTE	153170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1358		
Total Immobilisations corporelles		485811		20442
Total Immobilisations financières		598498		100
Total Général		1085667		20542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				598598
Total Général				1106209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1111	220		1330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208012	30413		238425
AMORTISSEMENTS Total Général	209123	30633		239756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127962
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117396	10566		127962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76076	12802	9822	79056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76076	12802	9822	79056
TOTAL GENERAL	193472	23368	9822	207018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18286	9822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9628		9628	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397541	397541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3106	3106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58	58		
Groupe et associés	938954		938954	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28666	28666		
Charges constatées d’avance	5433	5433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383461	434879	948582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111753	111753		
Personnel et comptes rattachés	100005	100005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117003	117003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17	17		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22693	22693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102288		102288	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30959	30959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484801	382514	102288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142700			
Location, charges locatives et de copropriété	249867			
Personnel extérieur à l’entreprise	551085			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1200700			
Taxe professionnelle	48744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111813			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160557			
Montant de la TVA. collectée	19506			
Total TVA. déductible sur biens et services	16246			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel