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BILAN LE COLOMBIER SANTE 2018 Siren 423824044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1358	1111	248	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102344		102344	
Constructions	302583	154630	147953	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25341	9969	15373	
Autres immobilisations corporelles	55542	43413	12129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588970		588970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9528		9528	
TOTAL (I)	1085667	209123	876544	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89000		89000	
Clients et comptes rattachés	339879	76076	263803	
Autres créances	1256438		1256438	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98770		98770	
Charges constatées d’avance	4272		4272	
TOTAL (II)	1788360	76076	1712284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874027	285199	2588828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1669951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	117396			
TOTAL (III)	117396			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16579			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317976			
Dettes fiscales et sociales	264004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2588828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3199293		3199293	
Chiffres d’affaires nets	3199293		3199293	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32162	
Autres produits			2558	
Total des produits d’exploitation (I)			3265630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1155436	
Impôts, taxes et versements assimilés			176655	
Salaires et traitements			1170013	
Charges sociales			303479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3076258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1484	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1484	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32430			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3267115			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3108688			
BENEFICE OU PERTE	158426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1358		
Total Immobilisations corporelles		380362		105449
Total Immobilisations financières		603498		
Total Général		985218		105449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485811
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	598498
Total Général			5000	1085667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	891	220		1111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178341	29672		208012
AMORTISSEMENTS Total Général	179232	29891		209123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117396
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124641		7245	117396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83751	17242	24917	76076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83751	17242	24917	76076
TOTAL GENERAL	208392	17242	32162	193472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17242	32162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9528		9528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339879	339879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7562	7562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3195	3195		
Groupe et associés	1197497		1197497	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47884	47884		
Charges constatées d’avance	4272	4272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1610117	403092	1207025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11626		11626	
Fournisseurs et comptes rattachés	317976	317976		
Personnel et comptes rattachés	87375	87375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133855	133855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42774	42774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169037	96143	72894	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22260	22260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784902	700383	84520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105719			
Location, charges locatives et de copropriété	250819			
Personnel extérieur à l’entreprise	584131			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1155436			
Taxe professionnelle	48514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176655			
Montant de la TVA. collectée	22651			
Total TVA. déductible sur biens et services	14204			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel