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BILAN LE COLOMBIER SANTE 2016 Siren 423824044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	243157	115279	127878	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18458	3893	14565	
Autres immobilisations corporelles	53503	30315	23188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588970		588970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9528		9528	
TOTAL (I)	914316	150187	764128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	
Clients et comptes rattachés	208709	72010	136699	
Autres créances	1387483		1387483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114187		114187	
Charges constatées d’avance	2638		2638	
TOTAL (II)	1737017	72010	1665007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2651332	222197	2429135	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537023			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1253343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1798751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	114167			
TOTAL (III)	114167			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16579			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101684			
Dettes fiscales et sociales	277772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429135			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3455391		3455391	
Chiffres d’affaires nets	3455391		3455391	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10773	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23483	
Autres produits			294	
Total des produits d’exploitation (I)			3489942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1086740	
Impôts, taxes et versements assimilés			177275	
Salaires et traitements			1120586	
Charges sociales			286238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42037	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305	
Autres charges			36568	
Total des charges d’exploitation (II) 			3020861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469081	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18302	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18302	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	924554			
Reprises sur provisions et transferts de charges	439542			
Total des produits exceptionnels (VII)	1364096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1360096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	594136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4872340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3618997			
BENEFICE OU PERTE	1253343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		299197		15921
Total Immobilisations financières		598498		
Total Général		898395		15921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				598498
Total Général				914316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125002	24486		149488
AMORTISSEMENTS Total Général	125702	24486		150187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	553404	305	439542	114167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49878	42037	19905	72010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49878	42037	19905	72010
TOTAL GENERAL	603282	42342	459447	186177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42342	19905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			439542	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9528			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	685			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5876			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000			
Divers				
Groupe et associés	978923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400000			
Charges constatées d’avance	2638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1608358	1598830	9528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12186		12186	
Fournisseurs et comptes rattachés	101684	101684		
Personnel et comptes rattachés	92485	92485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134806	134806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3008	3008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47472	47472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88891	88891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19105	19105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499638	487452	12186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101147			
Location, charges locatives et de copropriété	250558			
Personnel extérieur à l’entreprise	540751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171844			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1086740			
Taxe professionnelle	53824			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123451			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	177275			
Montant de la TVA. collectée	23869			
Total TVA. déductible sur biens et services	16819			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46