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BILAN LE COLOMBIER SANTE 2015 Siren 423824044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	243157	99072	144085	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2537	2537		
Autres immobilisations corporelles	53503	23393	30111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	588970		588970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9528		9528	
TOTAL (I)	898395	125702	772693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189290	49878	139412	
Autres créances	1666300		1666300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74177		74177	
Charges constatées d’avance	1652		1652	
TOTAL (II)	1931419	49878	1881541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2829814	175580	2654234	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516069			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439542			
Provisions pour charges	113862			
TOTAL (III)	553404			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	771739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16579			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398083			
Dettes fiscales et sociales	285898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2654234			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1538844			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3133845		3133845	
Chiffres d’affaires nets	3133845		3133845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22770	
Autres produits			22707	
Total des produits d’exploitation (I)			3183977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			857	
Autres achats et charges externes			1149475	
Impôts, taxes et versements assimilés			171518	
Salaires et traitements			1149764	
Charges sociales			302986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49878	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6573	
Autres charges			4352	
Total des charges d’exploitation (II) 			3146272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			706	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4083	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3184683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3163728			
BENEFICE OU PERTE	20955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		290472		8726
Total Immobilisations financières		598498		
Total Général		889669		8726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				598498
Total Général				898395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103320	21682		125002
AMORTISSEMENTS Total Général	104020	21682		125702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				439542
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113862
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	546831	6573		553404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19416	49878	19416	49878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19416	49878	19416	49878
TOTAL GENERAL	566247	56451	19416	603282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56451	19416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9528			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5370			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13966			
Divers				
Groupe et associés	1243965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403000			
Charges constatées d’avance	1652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1866770	1857242	9528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13766	13766		
Fournisseurs et comptes rattachés	398083	398083		
Personnel et comptes rattachés	96529	96529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144927	144927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3176	3176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41266	41266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757974	757974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83124	83124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1538844	1538844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94187			
Location, charges locatives et de copropriété	251974			
Personnel extérieur à l’entreprise	527253			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110829			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1149475			
Taxe professionnelle	47547			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123971			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171518			
Montant de la TVA. collectée	23539			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	45