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BILAN LA CASSIDAINE DE RESTAURATION 2020 Siren 423808146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42810	27329	15481	29751
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86542	63743	22799	15704
Autres immobilisations corporelles	173060	99283	73777	52065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	27212		27212	27212
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41112		41112	41112
TOTAL (I)	1322736	190355	1132381	1117845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6806		6806	4106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	51342		51342	10722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120310		120310	3450
Disponibilités	104403		104403	189925
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	282861		282861	208203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1605597	190355	1415242	1326047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362000		232000	
Report à nouveau	230678		230400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99778		130278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700878		601100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644657		641087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044		445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8659		33452	
Dettes fiscales et sociales	59736		49962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714364		724947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415242		1326047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235788		188939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	779253		779253	1168170
Chiffres d’affaires nets	779253		779253	1168170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29469	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9202	15210
Autres produits			7	56
Total des produits d’exploitation (I)			817931	1183436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263440	420018
Variation de stock (marchandises)			-2701	23
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110534	140222
Impôts, taxes et versements assimilés			14054	19028
Salaires et traitements			197556	282968
Charges sociales			60862	82094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38547	33768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	183
Total des charges d’exploitation (II) 			682627	978304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135304	205132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11966	28823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11966	28823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11966	-28823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123339	176309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845		232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-845		-232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22716		45799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817931		1183436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718154		1053158	
BENEFICE OU PERTE	99778		130278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9202		15210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	284			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950000		
Total Immobilisations corporelles		206518		53084
Total Immobilisations financières		70324		
Total Général		1269653		53084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13059	14270		27329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138749	24277		163026
AMORTISSEMENTS Total Général	151808	38547		190355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27212	27212		
Prêts				
Autres immobilisations financières	41112	41112		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10914	10914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13064	13064		
T. V. A.	5916	5916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21448	21448		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	119666	119666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584657	106082	408916	69659
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8659	8659		
Personnel et comptes rattachés	18305	18305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29245	29245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12186	12186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1044	1044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268	268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654364	175789	408916	69659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel