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BILAN LA CASSIDAINE DE RESTAURATION 2019 Siren 423808146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42810	13059	29751	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	950000		950000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74956	59253	15704	19658
Autres immobilisations corporelles	131562	79496	52065	61858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	27212		27212	26000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41112		41112	38612
TOTAL (I)	1269653	151808	1117845	148128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4106		4106	4128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10722		10722	11498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3450		3450	2850
Disponibilités	189925		189925	462256
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	208203		208203	480732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1477855	151808	1326047	628860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232000		139000	
Report à nouveau	230400		229688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130278		129426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601100		506536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641087		28680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	445		114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33452		42262	
Dettes fiscales et sociales	49962		51268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724947		122324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326047		628860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188939		101454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1168170		1168170	1061912
Chiffres d’affaires nets	1168170		1168170	1061912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15210	14924
Autres produits			56	16
Total des produits d’exploitation (I)			1183436	1076853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420018	373038
Variation de stock (marchandises)			23	-181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140222	149775
Impôts, taxes et versements assimilés			19028	17598
Salaires et traitements			282968	268683
Charges sociales			82094	79472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33768	19771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	36
Total des charges d’exploitation (II) 			978304	908193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205132	168660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28823	2880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28823	2880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28823	2624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176309	171284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		2024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232		2024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232		-2024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45799		39834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183436		1082357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053158		952931	
BENEFICE OU PERTE	130278		129426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1020		1020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15210		14924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			9	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950000
Total Immobilisations corporelles		199555		6963
Total Immobilisations financières		66612		3712
Total Général		266168		1003485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70324
Total Général				1269653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13059		13059
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118040	20709		138749
AMORTISSEMENTS Total Général	118040	33768		151808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27212	27212		
Prêts				
Autres immobilisations financières	41112	41112		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5750	5750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4972	4972		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79046	79046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20870	8112	12758	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620217	96967	523250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33452	33452		
Personnel et comptes rattachés	26718	26718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12773	12773		
Impôts sur les bénéfices	5963	5963		
T.V.A.	4216	4216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292	292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445	445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724947	188939	536008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel