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BILAN LA CASSIDAINE DE RESTAURATION 2018 Siren 423808146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			7	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74956	55299	19658	18132
Autres immobilisations corporelles	124599	62741	61858	73481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations	26000		26000	26000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38612		38612	38612
TOTAL (I)	266168	118040	148128	158226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4128		4128	3947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11498		11498	23712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2850		2850	304766
Disponibilités	462256		462256	24034
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	480732		480732	356459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746900	118040	628860	514685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139000		48000	
Report à nouveau	229688		229308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129426		91380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506536		377110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28680		44906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114		93	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42262		40514	
Dettes fiscales et sociales	51268		52062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122324		137575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628860		514685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101454		108895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1061912		1061912	972021
Chiffres d’affaires nets	1061912		1061912	972021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14924	13510
Autres produits			16	5
Total des produits d’exploitation (I)			1076853	985536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373038	326100
Variation de stock (marchandises)			-181	-145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149775	152072
Impôts, taxes et versements assimilés			17598	18480
Salaires et traitements			268683	274311
Charges sociales			79472	80617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19771	11955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	131
Total des charges d’exploitation (II) 			908193	863521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168660	122015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5504	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5504	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2880	2678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2880	2678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2624	-2441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171284	119574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2024		1530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2024		1530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2024		-1530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39834		26664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082357		985773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952931		894393	
BENEFICE OU PERTE	129426		91380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1020		612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14924		13510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9		7	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189882		9673
Total Immobilisations financières		66612		
Total Général		256495		9673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66612
Total Général				266168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98269	19771		118040
AMORTISSEMENTS Total Général	98269	19771		118040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26000	26000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	38612	38612		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1449	1449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10050	10050		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	76111	76111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28680	7810	20870	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42262	42262		
Personnel et comptes rattachés	25956	25956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20322	20322		
Impôts sur les bénéfices	2611	2611		
T.V.A.	2379	2379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114	114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122324	101454	20870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76834		77109	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16313		13814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			56	
Autres comptes	56629		61093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149775		152072	
Taxe professionnelle	1441		1399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16157		17081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17598		18480	
Montant de la TVA. collectée	125418		114098	
Total TVA. déductible sur biens et services	60570		54403	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel