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BILAN HOPITAL PRIVE CLAIRVAL 2021 Siren 423899947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1257457	1154859	102599	100991
Fonds commercial	5401634	3115714	2285920	3765920
Autres immobilisations incorporelles	375266	360000	15266	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49087268	13963071	35124197	9281345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15098461	10935632	4162829	2056097
Autres immobilisations corporelles	5770788	4668351	1102437	658337
Immobilisations en cours	3102641		3102641	29231031
Avances et acomptes	72363		72363	17405
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117		117	117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1727329		1727329	1622437
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	81893526	34197628	47695898	46733681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4232222		4232222	3573961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	9780183	858197	8921985	7933850
Autres créances	13630109		13630109	10477385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9262		9262	66706
Charges constatées d’avance	155918		155918	1413881
TOTAL (II)	27857694	858197	26999496	23465784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109751220	35055825	74695394	70199464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52236890		52236890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88304067		-77568175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9211179		-10735891	
Subventions d’investissement	337203		409481	
Provisions réglementées	4975		11281	
TOTAL (I)	-44783728		-35493966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1112199		1069946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1112199		1069946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2312234		1028076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22318		22038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1190178		61746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22106451		19342735	
Dettes fiscales et sociales	8929788		8210514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	343805		372362	
Autres dettes	83438052		75276615	
Produits constatés d’avance (2)	24096		309398	
TOTAL (IV)	118366923		104623485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74695394		70199464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22318			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624355		624355	856490
Production vendue biens				
Production vendue services	76048108		76048108	75315838
Chiffres d’affaires nets	76672463		76672463	76172328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9644522	5974743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2024769	1843842
Autres produits			398163	282979
Total des produits d’exploitation (I)			88739917	84273892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6219	-14011
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28792766	29175234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-658261	-172313
Autres achats et charges externes			21945949	24579602
Impôts, taxes et versements assimilés			4035378	3348089
Salaires et traitements			24701450	24922294
Charges sociales			10548917	9147414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5607802	4210862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			858197	392917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			505275	325390
Autres charges			233823	316174
Total des charges d’exploitation (II) 			96577514	96231651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7837597	-11957760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				87
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2918	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2918	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750365	796030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750365	796030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-747447	-795931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8585044	-12753691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201394		764303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3694668		1750069	
Total des produits exceptionnels (VII)	3896062		2514372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42800		5967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3313297		743455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1480000		9671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4836098		759093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-940036		1755279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-313901		-262521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92638897		86788362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101850076		97524253	
BENEFICE OU PERTE	-9211179		-10735891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7267663		-233306
Total Immobilisations corporelles		89478939		-16347417
Total Immobilisations financières		1622554		105092
Total Général		98369157		-16475631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7034358
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3102641		
Virement postes - Avances et acomptes		72363		
Total Immobilisations corporelles				73131522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1765038	88289	338467	1514859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44546362	5519512	20498818	29567055
AMORTISSEMENTS Total Général	46311400	5607800	20837286	31081914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4975
Total Provisions réglementées	11281		6305	4975
Provisions pour litiges				427275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				684924
Total Provisions pour risques et charges	1069946	505275	463022	1112199
sur immobilisations – incorporelles	1635714	1480000		3115714
sur immobilisations – corporelles	3688362		3688362	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	392917	858197	392917	858197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5716994	2338197	4081280	3973911
TOTAL GENERAL	6798221	2843472	4550607	5091086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1363472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1480000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1727329	1727329		
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9780183	9780183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39550	39550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21221	21221		
Impôts sur les bénéfices	1716491	1716491		
T. V. A.	991	991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3532186	3532186		
Groupe et associés	546061	546061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7773610	7773610		
Charges constatées d’avance	155918	155918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25293739	25293739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1782650	1782650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529584	529584		
Emprunts et dettes financières divers	22318	22318		
Fournisseurs et comptes rattachés	22106451	22106451		
Personnel et comptes rattachés	4247805	4247805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3233949	3233949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124502	124502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323532	1323532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	343805	343805		
Groupe et associés	66508090	66508090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18120140	18120140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24096	24096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118366923	118366923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel