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BILAN HOPITAL PRIVE CLAIRVAL 2018 Siren 423899947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1367728	1313143	54586	29804
Fonds commercial	5401634	1635714	3765920	3765920
Autres immobilisations incorporelles	360000	360000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41093694	27596479	13497215	18833677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10748782	7995332	2753450	2949909
Autres immobilisations corporelles	5269410	4323141	946270	1013835
Immobilisations en cours	5371034		5371034	1560191
Avances et acomptes				253571
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	117		117	1107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1457041	45546	1411495	1303840
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71069441	43269354	27800086	29711856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3138579		3138579	3257863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55415		55415	29178
Clients et comptes rattachés	5243403	37316	5206087	5673348
Autres créances	8728761	120103	8608658	9140574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460351		460351	638121
Charges constatées d’avance	786067		786067	817488
TOTAL (II)	18412576	157418	18255157	19556573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89482017	43426773	46055244	49268429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52236890		52236890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50882988		-43920663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16141071		-6962325	
Subventions d’investissement	428535		549369	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14206185		2055721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2469257		1943870	
Provisions pour charges	84252		122230	
TOTAL (III)	2553509		2066100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20843		20514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90765		63805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9119878		8894360	
Dettes fiscales et sociales	7554140		8500503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1486614		465864	
Autres dettes	39428678		27201563	
Produits constatés d’avance (2)	7000			
TOTAL (IV)	57707919		45146608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46055244		49268429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20843			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2381891		2381891	2161882
Production vendue biens				
Production vendue services	77246591	-69146	77177445	84153591
Chiffres d’affaires nets	79628482	-69146	79559336	86315473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			533819	1225543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3531400	3876612
Autres produits			512649	460490
Total des produits d’exploitation (I)			84137205	91878118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27990
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26209502	29211320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119284	-933411
Autres achats et charges externes			24522115	24717738
Impôts, taxes et versements assimilés			3922414	3976786
Salaires et traitements			24899541	25820325
Charges sociales			11577591	11231608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4139481	4044654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94655	88511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161284	449657
Autres charges			405964	914983
Total des charges d’exploitation (II) 			96051831	99550162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11914626	-7672043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			499605	406993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499605	406993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-499605	-406993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12414232	-8079036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120835		165192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	129835		171192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53106		605547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401142		32626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4890191		5832	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5344440		644005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5214604		-472813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1487765		-1589525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84267041		92049310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100408112		99011635	
BENEFICE OU PERTE	-16141071		-6962325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7097360		55902
Total Immobilisations corporelles		58120629		5978399
Total Immobilisations financières		1350493		107655
Total Général		66568482		6141956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23899	7129363
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12627		
Virement postes - Avances et acomptes		253571		
Total Immobilisations corporelles		266198	1349910	62482920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	1457158
Total Général		266198	1374799	71069441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1665921	31120	23899	1673143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33509445	4108361	1348003	36269803
AMORTISSEMENTS Total Général	35175366	4139481	1371902	37942945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				594376
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1959133
Total Provisions pour risques et charges	2066100	1406326	918917	2553509
sur immobilisations – incorporelles	1635714			1635714
sur immobilisations – corporelles		3645149		3645149
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45546			45546
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31737	37316	31737	37316
Autres provisions pour dépréciation	95380	57339	32617	120103
Total Provisions pour dépréciation	1808377	3739805	64354	5483828
TOTAL GENERAL	3874477	5146131	983271	8037337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255939	974271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4890191	9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1457041		1457041	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5243403	243403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2374	2374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4234359	1392242	2842117	
T. V. A.	19724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1079109	1079109		
Groupe et associés	1486620	1486620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1902944	1902944		
Charges constatées d’avance	786067	786067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16211642	11912483	4299159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20843	20843		
Fournisseurs et comptes rattachés	9119878	9119878		
Personnel et comptes rattachés	3225945	3225945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3410149	3410149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82322	82322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	835723	835723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1486614	1486614		
Groupe et associés	38969720	38969720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549724	549724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57707919	57707919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	739			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	739