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BILAN HOPITAL PRIVE CLAIRVAL 2017 Siren 423899947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1335725	1305921	29804	13085
Fonds commercial	5401634	1635714	3765920	3765920
Autres immobilisations incorporelles	360000	360000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40131211	21297534	18833677	21115226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11024684	8074775	2949909	2746574
Autres immobilisations corporelles	5150971	4137136	1013835	1156862
Immobilisations en cours	1560191		1560191	427458
Avances et acomptes	253571		253571	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1107		1107	1106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1349386	45546	1303840	1196865
Autres immobilisations financières				7645
TOTAL (I)	66568482	36856626	29711856	30430745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3257863		3257863	2177190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29178		29178	3626
Clients et comptes rattachés	5705085	31737	5673348	5400252
Autres créances	9235955	95380	9140574	10070805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638121		638121	80977
Charges constatées d’avance	817488		817488	2289467
TOTAL (II)	19683690	127117	19556573	20022320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86252172	36983743	49268429	50453066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52236890		52236889	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43920663		-37275212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6962325		-6645450	
Subventions d’investissement	549369		646021	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2055721		9114697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1943870		2260045	
Provisions pour charges	122230		56792	
TOTAL (III)	2066100		2316837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20514		20049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63805		56867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8894360		10784040	
Dettes fiscales et sociales	8500503		8931797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465864		291962	
Autres dettes	27201563		18936813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45146608		39021530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49268429		50453066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2161882		2161882	1339920
Production vendue biens				
Production vendue services	84153591		84153591	86291431
Chiffres d’affaires nets	86315473		86315473	87631352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1225543	1189847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3876612	2576679
Autres produits			460490	451534
Total des produits d’exploitation (I)			91878118	91849413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27990	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29211320	26550788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-933411	-13222
Autres achats et charges externes			24717738	25720977
Impôts, taxes et versements assimilés			3976786	4237435
Salaires et traitements			25820325	26083578
Charges sociales			11231608	11636997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4044654	4151159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88511	302472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			449657	1095539
Autres charges			914983	501702
Total des charges d’exploitation (II) 			99550162	100267430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7672043	-8418017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406993	323178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406993	323178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406993	-284076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8079036	-8702094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			513586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165192		158908	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		8419	
Total des produits exceptionnels (VII)	171192		680914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605547		6353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32626		80039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5832		9038	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644005		95430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-472813		585483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1589525		-1471160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92049310		92569429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99011635		99214879	
BENEFICE OU PERTE	-6962325		-6645450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7030279		67081
Total Immobilisations corporelles		60102558		3191980
Total Immobilisations financières		1251164		106975
Total Général		68384000		3366036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7097360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5173909	58120629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7645	1350493
Total Général			5181555	66568482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1615559	50362		1665921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34656436	3994292	5141283	33509445
AMORTISSEMENTS Total Général	36271995	4044654	5141283	35175366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1211164
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				854936
Total Provisions pour risques et charges	2316838	455489	706227	2066100
sur immobilisations – incorporelles	1635714			1635714
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147262		147262	
Sur comptes clients	72585	31737	72585	31737
Autres provisions pour dépréciation	98135	56774	59529	95380
Total Provisions pour dépréciation	1999242	88511	279375	1808377
TOTAL GENERAL	4316079	544000	985603	3874477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		538168	979603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5832	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1349386			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5705085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2232			
Impôts sur les bénéfices	4014756			
T. V. A.	17877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1479544			
Groupe et associés	1398446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2294855			
Charges constatées d’avance	817488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17107914	11897910	5210004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20514	20514		
Fournisseurs et comptes rattachés	8894360	8894360		
Personnel et comptes rattachés	3575916	3575916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3385819	3385819		
Impôts sur les bénéfices	137460	137460		
T.V.A.	153325	153325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465864	465864		
Groupe et associés	26668105	26668105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533458	533458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45082803	45082803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel