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BILAN HOPITAL PRIVE CLAIRVAL 2016 Siren 423899947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1268645	1255559	13086	83805
Fonds commercial	5401634	1635714	3765920	3765920
Autres immobilisations incorporelles	360000	360000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39914274	18799048	21115226	22406179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14325977	11579403	2746575	2475921
Autres immobilisations corporelles	5434848	4277985	1156862	1265081
Immobilisations en cours	427459		427459	62019
Avances et acomptes				45323
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1107		1107	1107
Créances rattachées à des participations				10
Autres titres immobilisés				
Prêts	1242411	45546	1196865	1090191
Autres immobilisations financières	7645		7645	7645
TOTAL (I)	68384000	37953255	30430746	31203201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2324452	147262	2177191	2311230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3626		3626	22408
Clients et comptes rattachés	5472837	72585	5400252	6729943
Autres créances	10168941	98135	10070806	8265589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80977		80977	98183
Charges constatées d’avance	2289468		2289468	2116850
TOTAL (II)	20340302	317982	20022321	19544204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88724303	38271237	50453066	50747405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52236890		52236890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37275212		-34949544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6645450		-2325668	
Subventions d’investissement	646021		804930	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9114698		15919057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2260045		1208969	
Provisions pour charges	56793		133753	
TOTAL (III)	2316838		1342723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1261634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20049		18759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56867		70088	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10784040		13431160	
Dettes fiscales et sociales	8931797		6301687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291963		706483	
Autres dettes	18936813		11695813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39021531		33485625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50453066		50747405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1339921		1339921	708216
Production vendue biens				
Production vendue services	86291432		86291432	45756985
Chiffres d’affaires nets	87631353		87631353	46465201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1189847	207087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2576679	1615647
Autres produits			451535	223587
Total des produits d’exploitation (I)			91849414	48511521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26550788	13710293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13222	30844
Autres achats et charges externes			25720978	13245706
Impôts, taxes et versements assimilés			4237436	2167760
Salaires et traitements			26083579	13447333
Charges sociales			11636997	6097036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4151160	1950274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302473	87122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1095540	215347
Autres charges			501703	533511
Total des charges d’exploitation (II) 			100267431	51485225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8418017	-2973704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39102	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323179	134110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323179	134110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284077	-134100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8702094	-3107804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158909		69293	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8419			
Total des produits exceptionnels (VII)	680914		69293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80039		10069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9038		2419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95431		12488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	585483		56805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1471160		-725331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92569430		48580824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99214880		50906492	
BENEFICE OU PERTE	-6645450		-2325668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6912453		117826
Total Immobilisations corporelles		56948344		3261556
Total Immobilisations financières		1144500		106674
Total Général		65005296		3486056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7030279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107342	60102558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	1251164
Total Général			107352	68384000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1427014	188545		1615559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30693821	3962615		34656436
AMORTISSEMENTS Total Général	32120835	4151160		36271995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1242411	106674		
Autres immobilisations financières	7645			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5472837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3527452			
T. V. A.	23893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1574014			
Groupe et associés	3052254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1982390			
Charges constatées d’avance	2289468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19181303	15623612	3557691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20049	1305	5153	
Fournisseurs et comptes rattachés	10784040	10672808	76709	
Personnel et comptes rattachés	3738346	3737628	718	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3425379	3425379		
Impôts sur les bénéfices	137460		137460	
T.V.A.	152050	151873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1478562	1478562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291963	238430	28528	25005
Groupe et associés	18537507	18537507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399306	293603	105704	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38964663	38537094	354271	73298
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel