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BILAN HOLDING PRENANT 2020 Siren 423888312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244770	183186	61584	91131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25585429	4572000	21013429	19085429
Créances rattachées à des participations				100000
Autres titres immobilisés				
Prêts	85429		85429	85429
Autres immobilisations financières	287076		287076	287076
TOTAL (I)	26202704	4755186	21447518	19649065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136		136	2100
Clients et comptes rattachés	384810		384810	572615
Autres créances	942107		942107	1551768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4110981		4110981	5710981
Disponibilités	533618		533618	363990
Charges constatées d’avance	517		517	21050
TOTAL (II)	5972168		5972168	8222504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32174873	4755186	27419687	27871569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10473892		10473892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6500000			
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6404595		7778226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3807569		1191369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24520918		24393487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60942		236705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1147726		1698564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1341621		1059922	
Dettes fiscales et sociales	348480		307660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			169122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2898769		3478082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27419687		27871569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2898769		3478082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2732045		2732045	2352145
Chiffres d’affaires nets	2732045		2732045	2352145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117424	554
Autres produits			160859	65147
Total des produits d’exploitation (I)			3010328	2417846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2080074	1473040
Impôts, taxes et versements assimilés			259917	13996
Salaires et traitements			682848	552894
Charges sociales			277880	241840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29547	28762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7197	90004
Total des charges d’exploitation (II) 			3337462	2400537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327134	17309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	25481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85398	11539
Reprises sur provisions et transferts de charges				51
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085398	37071
Dotations financières sur amortissements et provisions			4572000	
Intérêts et charges assimilées			3795	14728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4575795	14728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3490396	22343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3817530	39652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14441		1003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			105000	
Total des produits exceptionnels (VII)	39441		356003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4480		54982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000		204101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29480		259083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9961		96920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1054797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4135167		2810920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7942736		1619551	
BENEFICE OU PERTE	-3807569		1191369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		244770		
Total Immobilisations financières		19557934	6400000	
Total Général		19802704	6400000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25957934
Total Général				26202704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153639	29547		183186
AMORTISSEMENTS Total Général	153639	29547		183186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4572000			4572000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4572000			4572000
TOTAL GENERAL	4572000			4572000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85429		85429	
Autres immobilisations financières	287076		287076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384810	384810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19489	19489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	863689	863689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58929	58929		
Charges constatées d’avance	517	517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1699939	1327434	372505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60942	60942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300826	300826		
Fournisseurs et comptes rattachés	1341621	1341621		
Personnel et comptes rattachés	39853	39853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70471	70471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49994	49994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188162	188162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	846900	846900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2898769	2898769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel