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BILAN HOLDING PRENANT 2019 Siren 423888312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244770	153639	91131	111543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19085429		19085429	19139480
Créances rattachées à des participations	100000		100000	4922
Autres titres immobilisés				
Prêts	85429		85429	
Autres immobilisations financières	287076		287076	287076
TOTAL (I)	19802704	153639	19649065	19543021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2100		2100	
Clients et comptes rattachés	572615		572615	678620
Autres créances	1551768		1551768	4120412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5710981		5710981	1700000
Disponibilités	363990		363990	2201064
Charges constatées d’avance	21050		21050	813
TOTAL (II)	8222504		8222504	8700908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28025209	153639	27871569	28243929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10473892		3058463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7778226		9118095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1191369		3925131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24393487		21051689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236705		115190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1698564		5878887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6109			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059922		747810	
Dettes fiscales et sociales	307660		198605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169122		146748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3478082		7087240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27871569		28243929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3478082		7087240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2352145		2352145	2075549
Chiffres d’affaires nets	2352145		2352145	2075549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554	
Autres produits			65147	209319
Total des produits d’exploitation (I)			2417846	2284868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1473040	1409399
Impôts, taxes et versements assimilés			13996	41002
Salaires et traitements			552894	543038
Charges sociales			241840	237776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28762	24889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90004	100000
Total des charges d’exploitation (II) 			2400537	2356104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17309	-71237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25481	3549071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11539	15901
Reprises sur provisions et transferts de charges			51	758183
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37071	4323155
Dotations financières sur amortissements et provisions				51
Intérêts et charges assimilées			14728	107807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14728	107858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22343	4215297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39652	4144060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105000			
Total des produits exceptionnels (VII)	356003		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54982		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204101		659693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259083		659728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96920		-659727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1054797		-440798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810920		6608023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619551		2682892	
BENEFICE OU PERTE	1191369		3925131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236420		8350
Total Immobilisations financières		19431528		126405
Total Général		19667949		134755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19557934
Total Général				19802704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124877	28762		153639
AMORTISSEMENTS Total Général	124877	28762		153639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000		105000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	51		52	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51		51	
TOTAL GENERAL	105051		105051	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			51	
                                            - Exceptionnelles			105000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Prêts	85429		85429	
Autres immobilisations financières	287076		287076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	572615	572615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55268	55268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1413171	1413171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83329	83329		
Charges constatées d’avance	21050	21050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2617939	2145434	472505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236705	236705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300826	300826		
Fournisseurs et comptes rattachés	1059922	1059922		
Personnel et comptes rattachés	42821	42821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64304	64304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81365	81365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119170	119170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1397738	1397738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169122	169122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3471973	3471973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel