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BILAN HOLDING PRENANT 2017 Siren 423888312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121573	99988	21585	61781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18799223	659693	18139530	16142622
Créances rattachées à des participations	98490	98490		2000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	272714		272714	272714
TOTAL (I)	19292001	858171	18433830	18477117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10060		10060	1700
Clients et comptes rattachés	534902		534902	136678
Autres créances	3419353		3419353	3365272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2600000		2600000	3465096
Disponibilités	1829037		1829037	1154179
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8393352		8393352	8122924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27685353	858171	26827182	26600042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3058463		3058463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11298867		10770171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294228		2058696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19601558		20837330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43426		80510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5656976		3966396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1180778		1459590	
Dettes fiscales et sociales	239444		256216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7120624		5762711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26827182		26600042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7120624		5722372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1009
Autres produits			2290952	2512998
Total des produits d’exploitation (I)			2290952	2514007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1420639	1432640
Impôts, taxes et versements assimilés			-9296	89796
Salaires et traitements			550093	961048
Charges sociales			235509	338679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40197	44453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100000	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2337142	2866618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46189	-352611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1387402	1250038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				72
Autres intérêts et produits assimilés			39991	152315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1427393	1402424
Dotations financières sur amortissements et provisions			98490	659693
Intérêts et charges assimilées			1630459	61117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1728949	720810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301556	681614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347746	329003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23082		298803	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1553086	
Total des produits exceptionnels (VII)	23082		1854998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	724		174501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105724		174501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82642		1680497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-724615		-49197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3741428		5771429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3447200		3712732	
BENEFICE OU PERTE	294228		2058696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134573		
Total Immobilisations financières		19075029		3659139
Total Général		19209602		3659139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	121573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3563740	19170427
Total Général			3576740	19292001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72792	40197	13000	99988
AMORTISSEMENTS Total Général	72792	40197	13000	99988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		105000		105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	659693	1662230	1563740	758183
TOTAL GENERAL	659693	1767230	1563740	863183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1662230		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98490			
Prêts				
Autres immobilisations financières	272714			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	534902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1090156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108355			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4325459	3954255	371204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43426	43426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	272714	272714		
Fournisseurs et comptes rattachés	1180778	1180778		
Personnel et comptes rattachés	46577	46577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132217	132217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60651	60651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5384262	5384262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7120624	7120624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5